企业资金退回申请书模板3篇.pdf

第1篇

尊敬的[公司名称]财务部：

我谨代表[部门名称]，就我公司近期发生的资金退回事项，依照公司财务管理制度

及相关规定，特此提出以下资金退回申请书。敬请财务部予以审批。

一、申请背景

1.项目名称：[项目名称]

2.项目编号：[项目编号]

3.项目负责人：[项目负责人姓名]

4.项目部门：[项目负责人所属部门]

二、资金使用情况

1.起始时间：[起始时间]

2.结束时间：[结束时间]

3.项目总预算：[总预算金额]

4.实际支出：[实际支出金额]

5.资金来源：[资金来源渠道]

三、资金退回原因

1.项目终止或暂停：[详细说明项目终止或暂停的原因，如市场环境变化、客户需

求变更等。]

2.预算调整：[详细说明预算调整的原因，如项目规模缩减、成本节约等。]

3.资金管理需要：[详细说明资金退回的原因，如资金周转困难、提高资金使用效

率等。]

4.其他原因：[如有其他原因，请详细说明。]

四、资金退回金额

1.退回金额：[退回金额]

2.退回比例：[退回比例]

3.退回原因对应金额：[详细列出退回原因对应的金额，如因项目终止退回的金额、

因预算调整退回的金额等。]

五、资金退回方式

1.银行转账：[开户行名称]、[账号]、[户名]

2.现金退回：[具体说明现金退回的地点、时间等事宜]

3.其他方式：[如有其他退回方式，请详细说明]

六、资金退回程序

1.财务部门审批：[财务部门审批意见及日期]

2.公司领导审批：[公司领导审批意见及日期]

3.财务部门执行：[财务部门执行日期]

4.部门确认：[部门确认日期]

七、相关附件

1.项目终止或暂停的相关文件

2.预算调整的相关文件

3.资金使用证明

4.资金退回申请审批表

5.其他相关文件

八、资金退回时间

1.申请时间：[申请日期]

2.审批时间：[预计审批日期]

3.执行时间：[预计执行日期]

九、申请部门承诺

1.本部门保证所提供的信息真实、准确、完整。

2.本部门将积极配合财务部门完成资金退回工作。

3.本部门将承担因资金退回申请所产生的一切法律责任。

特此申请，请予审批。

申请人：[申请人姓名]

申请部门：[申请人所属部门]

申请日期：[申请日期]

附件：

1.项目终止或暂停的相关文件

2.预算调整的相关文件

3.资金使用证明

4.资金退回申请审批表

5.其他相关文件

注：以上模板仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。

【字数：约2500字】

第2篇

尊敬的[公司名称]财务部：

兹因[具体原因]，我单位[部门名称]需将[具体金额]元人民币从[原资金使用账户]

退回至[退回账户]，特此提交资金退回申请书，请予以审批。

一、申请单位基本信息

1.单位名称：[公司名称]

2.单位地址：[公司地址]

3.联系人：[联系人姓名]

4.联系电话：[联系电话]

5.电子邮箱：[电子邮箱]

二、资金使用情况概述

1.资金使用项目：[项目名称]

2.资金使用时间：[具体时间]

3.资金使用金额：[具体金额]

4.资金使用账户：[原资金使用账户]

三、资金退回原因

[具体原因]，具体如下：

1.[原因一]

[详细说明原因一，包括但不限于政策调整、项目取消、预算调整、合同变更等]

2.[原因二]

[详细说明原因二，包括但不限于资金闲置、错误支付、重复支付、不符合规定

等]

3.[原因三]

[详细说明原因三，包括但不限于其他合理原因]

四、资金退回明细

1.退回金额：[具体金额]

2.退回账户：[退回账户]

3.退回方式：[银行转账、现金支票、其他方式]

4.退回时间：[预计退回时间]

五、资金退回后的处理

1.退回后的资金将按照公司财务管理制度进行妥善保管。

2.如有相关凭证或发票，将一并退回至财务部。

3.退回后的资金将不再用于原项目，公司将根据实际情况进行重新分配或调整预

算。

六、申请单位承诺

1.本单位对上述资金退回申请的真实性、合法性负责。

2.本单位将积极配合财务部进行资金退回工作。

3.本单位将对资金退回过程中的任何违法违规行为承担相应责任。

七