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公司物资合同统签统付工作方案4-11(物资部)--第1页

附件一

物资合同统签统付工作方案

一、总则

1、根据国资委关于部分专项管理提升对标指标征求意见精

神、即“集团和二级企业统一对外签约、统一内部转账结算”，

结合公司物资系统2012年、2013年开展的重点工作之一、物资

合同实施统签统付工作情况，为加强和规范公司物资合同统签统

付工作，理顺业务流程，特制定本方案。

2、本方案所称的物资合同是指网公司统一组织招标采购的

一级物资合同。省公司统招及委托下属单位招标物资合同可分步

实施。县级子公司统签统付工作由各单位结合实际情况考虑开

展。

3、统签统付工作目标：2013年底初步实现省级单位物资合

同统签统付。

4、统签统付工作采取公司物资部归口管理、专业部门分工

负责的管理模式。具体实施方案由各分子公司物资部负责。

二、术语和定义

1、统签是指一个合同签约主体，即由省公司授权其省物流

服务中心统一对外与中标供应商签订合同；

2、统付是指由省公司内部统一转账结算采购物资资金，由

一个账号付款。

三、组织保障

为理顺物资合同统签统付业务流程，保障推进工作顺利实施

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初步实现物资合同省级统签统付，落实公司物资职能战略，经研

究，拟成立公司物资合同统签统付工作小组。

1组织机构

组长：

副组长：

成员：公司物资部合约处、财务部资产税务处、基建部技经

处、法律部法规二处、信息部技术与综合处负责人，各分省公司

物资部门负责人。

联络办公室设在公司物资部合约处。

职责：负责研究统签统付工作机制，定期召开统签统付工作

联络会议，协调处理统签统付工作业务难题。其中，统签工作由

公司物资部牵头负责，统付工作由公司财务部牵头负责，其他部

门配合。

2工作机制

（1）建立定期工作联络会议机制，由牵头部门负责召集（7

月前每月召集一次，7月后视情况而定）。

（2）建立工作专报机制，统签工作由物资部负责，统付工

作由财务部负责，物资部负责汇总。

四、职责

1网公司

（1）物资部

①物资合同统签统付工作的归口管理部门；

②负责制定统签统付工作方案；

③负责确定统签统付工作范围及整体推进计划；

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④牵头组织统签工作，协调处理统签工作业务重大问题；

⑤指导、监督、检查各单位统签统付工作。

（2）财务部

①牵头组织统付工作，协调处理统付工作业务重大问题；

②参与统签统付工作整体推进；

③负责指导、监督、检查各单位统付工作。

（3）法律部

负责对统签统付工作涉及的法律事务进行专业支持。

（4）基建部

负责指导统付工作与项目结算业务工作。

2省公司

（1）物资部

①负责