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第二医院票据管理制度范文

其次医院票据治理制度范文

1.医院使用各种票据，须由财务部门派专人向财政行政治理部门购置，财务部门依据业务需要，印制医院内部财务运行的各类表格，经院领导批准，方可印制。

2.财务部门指定专人保管票据，出纳不得兼保管或核销票据。

3.票据治理人员负责登记收费票据的购置、发放、核销的日期、名称、起止号码、规格及数量等。票据领取人应对相关内容确定后签字。

4.各种票据只限于规定的业务范围中使用，不得超范围使用，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造票据。

5.作废票据要求联式齐全，作废后应在票据上简洁说明作废缘由。

6.票据的核销。各种收据应以结账单的收据区间号码、存根及日报表为依据进展审核后核销。票据遗失、缺少应准时向财务部门报告登记备案，登报声明遗失票据的号码，并追求当事人的责任。

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篇2：酒店财务各种票据治理制度

酒店财务各种票据治理制度

为务各种票据的治理制度了加强酒店票据治理，明确治理及使用范围，预防票据遗失，填制错漏，特制订如下制度。

酒店各种发票，收据由财务会计负责，按有关规定登记领购，填制、保管、回收、缴销。

银行结算有关票据由财务部出纳负责，按有关规定登记领购，填制、保管、回收、建立支票领用登记本，对填写错误的银行支票，必需加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。

酒店库存物资入、出库单分别由使用部门专人负责，领购、登记、填制、保管，仓库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细账，并妥当保管存根联，以便备查。

各种发票填制必需按税务等有关部门规定及发票内容具体填列。如填写错误应将发票一式几联日时作废并保存，以便核查。财务制度并解续。(本制度)酒店固定资产治理制度酒店固定资产治理制度为了加强酒店固定资产的治理，明确部门员工的职责，现结合酒店实际状况，特制定本条例。

建立固定资产实物实账及治理，注明使用及治理部门。定期对固定资产进展分类编号，购建、验收。

固定资产的使用落实到部门负责人，并订立相关的使用，交接、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项。置定资产总账及明细分类账。

各部门负责对固定资产的增减变动准时进展财务处理。定期做好资产盘点工作，做到账实相符。

对于新添资产先由部门提出申请，报总经理批准后交选购购置，并在申购单上注明名称，型号、规格、性能、质量、用途。

针对资产内部调拨，须到财务部办理固定资产调拨手续，不得私下转借。

对于出售的局部资产须由部门注明出售缘由，报总经理批准，财务依据出售处理报告。XX是发票及收款，部门见发票及收据方可办理发货手续。

对于报废的资产，须由相关技术人员检测后提出报废报告，送总经理批准前方可实行财务处理。

每三个月定期对固定资产进展盘点，每次盘盈、盘亏均由当事人负责。定期维护保养，未经总经理批准一律不得外借。

篇3：Z地产集团票据治理制度

Z地产集团票据治理制度

第一条目的

为完善XX集团的各类票据的治理，杜绝由于票据治理不当而可能导致的经济损失，特制定本制度。

其次条收入的票据治理

1.本条所指的票据包括财务付款时收入的各类正式的原始凭证以及收款时接收的支票、汇票和本票;

2.财务人员在付款时，必需要求经办人先行供应正式有效的收款凭证，包括税务局印发的正式收据或者发票或政府部门开立的行政收据(如向政府部门付款，可允许先付款后取收款凭证)，不符合规定的收据、发票不得作为财务报销凭证;

3.财务人员收到收款凭证后，必需认真核对凭证的真伪以及凭证的填写是否完整无误(尤其是对金额和收款单位事项)，对于金额较大的票据(20万元以上)，财务人员应向税务局查核;

4.对于收到的银行支票、汇票或者本票，财务人员应认真核对票据的真伪，并且留意票据的填写是否完整精确，有无涂改的痕迹，票据是否在有效期内，付款人是否有权签发或者背书转让是否连续，对于大额或者有疑问的票据，应查验持票人身份证件或向开立银行查询;

5.对于收到银行票据解行遭到拒付的，财务部门应在第一时间内将状况通报上级主管和经办部门，以便准时实行措施;

6.公司对于票据治理实行审核监视制度，出纳员对票据使用部门的付款审批程序进展审核监视，财务主管对出纳员的付款手续及审批程序进展审核监视。

第三