物资采购领用管理制度.docx

?一、总则

1.目的

为了规范公司物资采购、领用行为，加强物资管理，降低成本，确保公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内所有物资的采购、领用管理，包括原材料、辅助材料、设备配件、办公用品、劳保用品等。

3.职责分工

-采购部门：负责物资的采购工作，包括供应商的选择、采购合同的签订、物资的催交、验收等。

-仓库管理部门：负责物资的验收入库、存储保管、发放领用等工作。

-使用部门：负责提出物资需求计划，对领用物资的使用情况负责。

-财务部门：负责物资采购资金的审核、支付，以及物资成本的核算等工作。

二、物资采购管理

（一）采购计划

1.需求预测

各使用部门应根据本部门的生产经营计划、设备运行状况、消耗定额等因素，对物资的需求进行预测，填写《物资需求预测表》，于每月[具体日期]前报送给采购部门。

2.采购计划编制

采购部门根据各使用部门的物资需求预测表，结合库存情况，编制月度采购计划。采购计划应明确物资的名称、规格型号、数量、需求时间等内容。对于紧急需求的物资，使用部门应填写《紧急物资采购申请表》，经相关领导审批后，采购部门应优先安排采购。

3.采购计划审批

采购计划编制完成后，应报经相关领导审批。审批流程如下：

-采购金额在[X]元以下的，由采购部门负责人审批。

-采购金额在[X]元至[X]元之间的，由分管采购的领导审批。

-采购金额在[X]元以上的，由总经理审批。

（二）供应商选择与管理

1.供应商筛选

采购部门应通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商档案。对潜在供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。根据评估结果，筛选出合格的供应商，列入《合格供应商名录》。

2.供应商评审

采购部门应定期对供应商进行评审，评审周期为每年一次。评审内容包括供应商的业绩表现、产品质量改进情况、交货期执行情况、售后服务等方面。根据评审结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。对于不合格供应商，采购部门应及时与其沟通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，应将其从《合格供应商名录》中删除。

3.供应商考核

采购部门应建立供应商考核机制，对供应商的供货质量、交货期、价格等方面进行考核。考核指标包括：

-供货质量合格率：（合格产品数量/供货产品总数量）×100%

-交货期准时率：（按时交货次数/总交货次数）×100%

-价格合理性：（采购价格与市场平均价格对比）×100%

根据考核结果，对表现优秀的供应商给予适当的奖励，对表现较差的供应商进行警告、罚款或暂停合作等处理。

（三）采购合同管理

1.合同签订

采购部门应在确定供应商后，与供应商签订采购合同。采购合同应明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等内容。采购合同签订前，应报经相关领导审批。审批流程同采购计划审批流程。

2.合同执行

采购部门应跟踪采购合同的执行情况，及时与供应商沟通，确保物资按时、按质、按量供应。如因供应商原因导致合同无法按时执行，采购部门应及时采取措施，如要求供应商加快生产进度、更换供应商等，以减少对公司生产经营的影响。

3.合同变更与解除

如因特殊原因需要变更或解除采购合同，采购部门应及时与供应商协商，并签订相关协议。合同变更或解除协议签订前，应报经相关领导审批。审批流程同采购计划审批流程。

（四）采购验收

1.验收标准

物资到货后，仓库管理部门应按照采购合同约定的质量标准进行验收。对于有国家标准、行业标准的物资，应按照国家标准、行业标准进行验收；对于没有国家标准、行业标准的物资，应按照采购合同约定的质量标准进行验收。

2.验收程序

仓库管理部门应组织相关人员对物资进行验收，验收人员应包括仓库管理人员、质量检验人员、使用部门代表等。验收合格的物资，应办理入库手续；验收不合格的物资，应及时通知采购部门与供应商协商处理。

3.验收记录

仓库管理部门应做好物资验收记录，记录内容包括物资的名称、规格型号、数量、供应商、到货日期、验收日期、验收结果等。验收记录应妥善保存，以备查阅。

三、物资领用管理

（一）领用流程

1.填写领用申请

使用部门需要领用物资时，应填写《物资领用申请表》，注明物资的名称、规格型号、数量、用途等内容，并经部门负责人签字审批。

2.审批流程

-领用金额在[X]元以下的，由部门负责人审批。

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