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688072拓荆科技2023年上半年经营风险报告--第1页

拓荆科技2023年上半年经营风险报告

一、经营风险分析

1、经营风险

拓荆科技2023年上半年盈亏平衡点的营业收入为41,203.28万元,表

示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利,低于这一数值时企

业会亏损。营业安全水平为58.95%,表示企业当期经营业务收入下降只要

不超过59,167.65万元,企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看,企业承

受销售下降打击的能力较强,经营业务的安全水平较高。

2、财务风险

从资本结构和资金成本来看,拓荆科技2023年上半年的带息负债为

117,727.31万元,企业的财务风险系数为1.19。

经营风险指标表

项目名称2022年上半年2023年上半年

盈亏平衡点的营业收入16,540.6341,203.28

营业安全率0.680.59

经营风险系数1.882.83

财务风险系数1.151.19

二、经营协调性分析

1、投融资活动的协调情况

从长期投资和融资情况来看,企业长期投融资活动能为企业提供

405,528.67万元的营运资本,投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表(万元)

2022年上半年2023年上半年

项目名称

数值增长率(%)数值增长率(%)

营运资本333,666.39-405,528.6721.54

所有者权益342,887.75-388,827.1613.4

非流动负债29,372.41-90,799.75209.13

固定资产21,868.08-46,626.32113.22

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长期投资0-0-

2、营运资本变化情况

2023年上半年营运资本为405,528.67万元,与2022年上半年的

333,666.39万元相比有较大增长,增长21.54%。

3、经营协调性及现金支付能力

从企业经营业务的资金协调情况来看,企业经营业务正常开展,需要

企业提供146,653.85万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营

活动的资金需求,经营业务是协调的。

经营性资产增减变化表(万元)

2022年上半年

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