资金代管协议.docx

?甲方（资金代管方）：

名称：______________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

乙方（资金委托方）：

名称：______________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

鉴于乙方基于[具体项目名称]（以下简称项目）需要，委托甲方对特定资金进行代管，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，甲乙双方达成如下资金代管协议：

一、代管资金概述

1.代管资金金额：人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该金额为预估代管资金数额，实际代管资金数额以乙方实际交付且甲方确认接收的金额为准。

2.资金来源：乙方自有资金或通过合法合规渠道筹集的用于项目的资金。

3.资金用途：仅限于与[项目名称]相关的费用支出，包括但不限于项目建设成本、采购费用、劳务费用、税费等项目实施过程中产生的合理必要支出，不得挪作他用。

二、代管期限

代管期限自本协议生效之日起，至[预计结束日期]止。若项目因特殊情况需要延长代管期限，甲乙双方应另行协商并签订补充协议。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

-有权按照本协议约定对代管资金进行管理和监督，确保资金安全、合理使用。

-有权要求乙方提供与代管资金使用相关的文件、资料和信息，以便进行审核和监督。

-在乙方违反本协议约定使用代管资金或存在其他违约行为时，有权采取相应措施，包括但不限于暂停代管资金的支付、要求乙方纠正违约行为、追究乙方违约责任等。

2.义务

-按照本协议约定设立专门账户，对代管资金进行独立核算、专款专用，确保资金安全。

-根据乙方提交的合法有效的资金使用申请及相关凭证，及时、准确地办理资金支付手续。

-定期向乙方提供代管资金的收支明细及余额情况报告，接受乙方的监督和检查。

-保守乙方的商业秘密和资金信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或经乙方书面同意的除外。

（二）乙方权利与义务

1.权利

-有权要求甲方按照本协议约定对代管资金进行管理和支付。

-有权对甲方的代管资金管理工作进行监督，提出意见和建议。

-在代管期限届满或本协议提前终止后，有权要求甲方按照本协议约定返还剩余代管资金。

2.义务

-确保提供的资金来源合法合规，不存在任何权利瑕疵或法律纠纷。

-按照项目实际进展情况及资金使用计划，向甲方提交详细、真实、合法有效的资金使用申请及相关凭证，包括但不限于发票、合同、支付清单等，确保资金使用符合本协议约定及项目要求。

-配合甲方对代管资金使用情况进行的审核、监督和检查工作，如实提供相关资料和信息。

-承担因自身原因导致的代管资金损失或额外费用支出的责任，如因乙方提供虚假资料、违反资金使用规定等原因给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

四、资金使用管理与支付流程

（一）资金使用申请

乙方应提前[X]个工作日向甲方提交资金使用申请，申请内容应包括但不限于资金用途、金额、支付对象、支付方式等详细信息，并附相关证明文件，如采购合同、服务协议、费用报销单等。

（二）甲方审核

甲方收到乙方的资金使用申请后，应在[X]个工作日内进行审核。审核内容包括申请的合理性、必要性、资金用途是否符合本协议约定、相关证明文件是否真实有效等。如审核通过，甲方在申请单上签署同意支付意见；如审核不通过，甲方应及时通知乙方并说明原因，乙方应根据甲方意见进行整改或补充资料后重新提交申请。

（三）资金支付

经甲方审核同意支付的，甲方应按照乙方指定的支付方式，在[X]个工作日内将款项支付至乙方指定的收款账户。如因特殊情况需要延迟支付的，甲方应提前通知乙方并说明原因。

（四）支付记录与存档

甲方应建立完善的支付记录档案，对每一笔代管资金的支付情况进行详细记录，包括支付时间、金额、支付对象、支付方式、申请单号、审核意见等信息。支付记录档案应至少保存[X]年，以备查询和审计。

五、资金核算与对账

1.甲方应每月末对代管资金进行核算，编制资金收支明细表，并与乙方进行对账。对账内容包括代管资金