2024年财务科工作总结精编(3).docx

毕业设计（论文）

PAGE

1-

毕业设计（论文）报告

题目：

2024年财务科工作总结精编(3)

学号：

姓名：

学院：

专业：

指导教师：

起止日期：

2024年财务科工作总结精编(3)

摘要：2024年，财务科在公司的整体战略指导下，紧紧围绕财务管理的核心目标，积极开展各项工作。本文从预算管理、成本控制、资金管理、财务分析、合规与风险管理和团队建设等方面对2024年财务科工作进行总结，分析取得的成绩和存在的问题，并提出改进建议。

随着经济全球化和我国市场经济的深入发展，企业面临的外部环境日益复杂，财务管理在企业运营中的重要性日益凸显。2024年，财务科在公司的领导下，以提升财务管理水平为核心，不断优化财务管理体系，加强内部控制，提升服务质量，为公司发展提供了有力保障。本文旨在对2024年财务科工作进行总结，以期为今后的工作提供借鉴和参考。

一、预算管理

1.1预算编制与执行

(1)预算编制是财务科年度工作的起点，2024年我们严格按照公司发展战略和经营目标，结合历史数据和行业趋势，对各部门的预算进行了细致的编制。编制过程中，我们充分考虑到市场变化、成本上升等因素，确保预算的合理性和前瞻性。通过多轮沟通和调整，最终形成了覆盖公司各个部门、各个业务环节的全面预算方案。

(2)在预算执行方面，我们建立了严格的预算监控体系，定期对各部门的预算执行情况进行跟踪和分析。通过月度、季度和年度的预算执行报告，及时发现问题并采取措施进行调整。同时，我们还引入了预算预警机制，对超预算、预算执行率低等情况进行重点关注，确保预算执行的效率和效果。

(3)为了提高预算执行的效果，我们注重预算与绩效考核的紧密结合。将预算指标分解到个人和部门，并将预算执行情况纳入绩效考核体系，与员工的薪酬和晋升挂钩。通过这种方式，激发了员工的责任感和积极性，确保了预算目标的顺利实现。在2024年的预算执行过程中，公司整体财务状况良好，预算完成率达到了预期目标。

1.2预算调整与监控

(1)预算调整是财务管理中的一项重要工作，2024年财务科针对市场变化、政策调整以及公司业务发展需要，对预算进行了及时的调整。在调整过程中，我们遵循了“前瞻性、合理性、可控性”的原则，确保预算的动态适应性和灵活性。具体措施包括：对原有预算进行审核，对不符合实际需求的部分进行调整；对新业务、新项目进行预算预测，增加相应的预算额度；对预算执行过程中出现的问题进行分析，制定针对性的调整方案。

(2)为了有效监控预算调整，财务科建立了预算调整申请与审批流程，确保调整的透明度和合规性。各部门在提出预算调整申请时，需详细说明调整原因、调整内容和调整后的预算执行情况。财务科将根据实际情况进行评估，对合理的调整申请予以批准。在监控过程中，我们重点关注以下方面：预算调整是否符合公司发展战略和经营目标；预算调整是否经过充分的市场调研和风险评估；预算调整是否在可控范围内，不影响公司整体财务状况。

(3)在预算调整与监控的实施过程中，我们采用了多种手段和方法，确保预算调整与监控的有效性。首先，建立了预算调整与监控的信息系统，实现了预算调整的在线申请、审批和跟踪。其次，定期召开预算调整与监控会议，分析预算执行情况，评估预算调整效果。此外，我们还加强了预算执行过程中的沟通与协调，确保各部门预算执行的一致性和连贯性。通过这些措施，我们有效地提高了预算调整与监控的效率，为公司财务稳健发展提供了有力保障。在2024年的预算调整与监控工作中，我们共完成了50余项预算调整，调整金额累计超过1000万元，有效应对了市场变化和公司业务发展的需求。

1.3预算执行效果评价

(1)在2024年预算执行效果评价中，我们采用了一系列定量和定性指标，对预算执行情况进行了全面评估。首先，从财务角度，我们对比了实际收入与预算收入的差异，实际支出与预算支出的差异，以及预算完成率等关键指标。数据显示，全年实际收入完成了预算收入的105%，超出预算5%；实际支出完成了预算支出的92%，低于预算8%。这表明公司在收入增长和成本控制方面取得了显著成效。

(2)具体案例来看，以销售部门为例，预算执行效果评价显示，其销售收入的实际完成率达到了110%，超出预算10%。这得益于公司推出的新产品推广活动和市场拓展策略。在成本方面，销售部门的实际成本支出仅为预算成本的88%，节省了12%。通过优化供应链管理和控制广告费用，有效降低了销售成本。

(3)在预算执行效果评价中，我们还关注了各部门的工作效率和项目执行进度。例如，在研发部门，预算执行效果评价显示，其研发项目的实际完成进度为95%，提前了5%。这不仅提升了产品研发效率，还降低了研发成本。在人力资源部门，通过对预算执行效果的评估，发现