企业金基金托管合同5篇.docx

企业金基金托管合同5篇

篇1

甲方（委托人）：___________

注册地：___________

地址：___________

法定代表人：___________

联系方式：___________

乙方（托管人）：___________银行

注册地：___________

地址：___________

法定代表人：___________

联系方式：___________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方对企业金基金进行托管事宜达成以下协议：

一、定义与解释

1.企业金基金：指甲方设立并委托乙方托管的，以投资为主要目的的基金。

2.托管人：指乙方，负责保管企业金基金的资产，并办理相关事务。

3.委托人：指甲方，设立企业金基金并委托乙方进行托管。

二、托管事项

乙方同意接受甲方的委托，对企业金基金进行托管，包括但不限于以下内容：资产保管、基金投资运作监督、基金会计结算、信息披露等。

三、托管期限

本合同的托管期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。合同到期后，若双方无异议，可续签。

四、甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照本合同约定履行托管职责。

2.甲方应按时足额向企业金基金提供资金，确保基金的正常运作。

3.甲方应确保所提供信息的真实、准确、完整，并对因信息不实或不完整导致的后果承担法律责任。

五、乙方的权利与义务

1.乙方有权依照本合同约定收取托管费用。

2.乙方应对企业金基金的资产进行安全保管，确保资产的安全与完整。

3.乙方应对基金的投资运作进行监督，确保投资活动的合规性。

4.乙方应按照约定进行基金的会计结算和披露相关信息。

5.乙方应及时向甲方报告基金运作的重大事项。

六、托管费用及支付方式

1.托管费用：按照企业金基金资产规模的__%计算，每年为____元。

2.支付方式：甲方应于每季度结束后__个工作日内支付当季的托管费用给乙方。

七、风险管理与控制

1.甲乙双方应共同控制企业金基金的风险，确保投资活动的合规性。

2.乙方应及时发现并向甲方报告投资风险，协助甲方制定风险控制措施。

3.甲乙双方共同制定并执行企业金基金的风险管理制度。

篇2

甲方（委托方）：____________________

乙方（受托方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方将其持有的企业金基金交由乙方进行托管事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的与托管事项

甲方委托乙方托管其持有的企业金基金，乙方同意接受委托，按照本合同约定进行托管。托管事项包括但不限于基金管理、资金清算、报告编制、风险防控等。

二、基金管理

1.乙方应对甲方的企业金基金设立专门账户，实施专户管理。

2.乙方应根据甲方的投资策略和投资指令，对基金进行投资操作。

3.乙方应定期对基金进行估值和风险评价，并及时向甲方报告。

三、资金清算

1.乙方应在约定的时间内，对甲方的基金收益进行清算。

2.乙方应将清算结果及时通知甲方，并协助甲方完成资金划转。

3.若因乙方原因造成资金清算延误，乙方应承担相应责任。

四、报告编制

1.乙方应定期向甲方提供基金管理报告、财务报告等相关报告。

2.乙方应如实反映基金的运行情况，确保报告的真实性和准确性。

五、风险防控

1.乙方应建立健全风险控制体系，防范和控制在托管过程中可能产生的风险。

2.乙方发现基金运行出现异常或风险情况，应及时通知甲方并采取相应措施。

3.因乙方过失导致甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。

六、必威体育官网网址条款

1.甲乙双方应对本合同的内容和执行过程必威体育官网网址，不得泄露给他人。

2.乙方在托管过程中获取的有关甲方信息，应严格必威体育官网网址，不得泄露或非法使用。

七、合同期限与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为_____年。

2.合同到期前，双方可协商续签或终止合同。

3.合同终止后，乙方应在约定时间内完成基金清算，并将剩余资金划转至甲方指定账户。

八、争议解决

如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协