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财务管理制度

财务部担负着会馆理财的重要职责，是整个会馆管理工作的信

息中枢，是反映会馆经营效，为总公司进行市场预测和经营

决策提供信息和数据资料，督导各部门改善，提高经济效益的

职能部门。

IV.1.财务管埋

IV.1.1.财务部组织机构图

会馆财务主管日常工作由执行经理领导，总公司总经理办公室

及总公司财务部对各店财务部进行监管，并每日召开总公司财

务部组织的例会，各分店财务主管必须参加。总公司财务部每

年将对分店财务部进行不限时，不定期的抽查审计工作。

IV.1.2.财务人员工作管理

IV.1.2.1.财务主管

1、工作关系

直接上级：财务总监

直接下级：会计出纳仓管

内部联系：会馆各部门

外部联系：上级主管总公司财务部门，财政，税务，银行，会计

事务所等相关部门。

2、任职资格

1、要求

①本科学历，英语熟练，年龄28—40岁。

②作风正派，公正无私，忠实诚信

③工作一丝不苟，认真负责，兢兢业业C

④遵守财务必威体育官网网址制度

2、工作经验

①从事主管会计二作三年以上

②具有较强的财务分析和统计能力

③熟悉会馆各部门运做

3、知识技能

①具有中级以上职称

②熟悉税法，经济合同和会计法

③熟悉企业经济管理，成本控制，财务分析审计等知识

④电脑操作和财务软件

3、岗位职责

1、建立健全财务制度，主持财务部的工作，领导财务人员实行

岗位责任制，切实地完成各项会记业务工作。

2、控制和降低经营成本及各项费用，审核监督资金的运用及经

营效益。

3、编制会馆各期会计报表和财务分析报告，做到数字真实，计

算准确，送报及时

4、严格认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计

凭证与所附的原始单据是否齐全一致，审批手续是否齐全，定

期汇总会计凭证，发现问题及时更正。

5、审核签发审批权限内的支票现金

6、编制各项财务制度和计划，做好管辖范围的管理协调工作和

突发性事件的处理

7、掌握会馆在银行存款的余额，提出合理的调用资金方案，定

期做好往来款项的核工作

8、保管好各种凭证，帐薄报表和有关成本计资料，防止丢失

或损坏，按月装订并定期归档

9、对会馆所有财务支出和收入监督，发现问题即使上报，不得

隐瞒

10、每日对酒吧进行不定期的抽检，认真复查实物，销售额与

帐面是否相符进筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审

批，报批。

11、认真，及时完成上级交办的其他一切事宜。

1、工作内容

2、每周工作

3、每月工作

序号工作内容完成时间

1完成每月财务报表分析（文字）10日

2完成每月财务指标分析10日

3完成每月资产负债表10日

4完成每月营业额图表分析10日

完成每月营业费用，管理费用明细帐（帐

510日

页）

6完成应收款，应付款明细帐（列表）10日

7完成其它应收款，应付款明细