B01 交易平台操作手册_石油工程_20170821.docx

中国石化ERP-交易平台项目用户操作手册

第PAGE80页共NUMPAGES101页

中石化石油工程交易平台

操作手册

（修订版）

2017年8月

TOC\o1-5\h\z\u概念 5

中石化内部交易业务流程图 5

交易确认期的概念 6

资金结算期的概念 6

黑名单的概念 7

母子关系的概念 8

全业务覆盖控制概念 8

配置 9

维护会计集中核算交易平台组织结构 9

维护会计集中核算关联交易取数科目范围设置 9

维护科目对账配置 10

维护连接OSB服务器配置 11

维护交易单据审核供应商权限(炼化企业用) 12

1. 销售方操作 14

1.1在SAP中销售提交 14

1.1.1销售方提交，采购方无异议 14

1.1.1.1销售方提交，采购方无异议（一般提交） 14

1.1.1.2销售方提交，采购方无异议（与联化来料加工月末暂估用） 15

1.1.1.3销售方提交，采购方无异议（境外用） 16

1.1.2销售方提交，采购方拒绝 16

1.1.2.1销售方提交，采购方拒绝,销售方同意拒绝 16

1.1.2.2销售方提交，采购方拒绝,销售方不同意拒绝，提交仲裁 16

1.1.2.2.1销售方提交，采购方拒绝,销售方提交仲裁，仲裁拒绝 17

1.1.2.2.2销售方提交，采购方拒绝,销售方提交仲裁，仲裁同意。 17

1.1.3销售方提交时，需要留质保金或之前存在预收款的情况提交方法 17

1.1.3.1销售发起时，需要留质保金 17

1.1.3.2销售发起时，存在预付款 18

1.1.3.3无需结算功能的使用 18

1.1.4销售方提交，因网络连接原因没有提交成功 18

1.1.4.1成功索取交易单据号 19

1.1.4.2执行索取交易单据号后仍不成功，再需要再次提交 19

1.1.5销售方提交，因过了月末最后一天的17:00，导致交易没有提交成功 20

1.1.6误冲销收入凭证，更新已提交凭证 22

1.2在TMS中生成预结算单，启动结算期 24

1.3在SAP系统查询到账通知并做收款凭证 29

2. 采购方操作 31

2.1采购方审核 31

2.2在SAP系统中采购确认 35

2.2.1采购方无异议，进行采购确认 35

2.2.1.1采购方无异议，进行采购确认（一般） 35

2.2.1.2采购方无异议，进行采购确认（海外用） 38

2.2.2采购方无异议，进行采购确认，但第一次挂账凭证错误，需重新挂账 38

2.2.3采购方拒绝 38

2.2.3.1采购方拒绝，销售方同意拒绝 39

2.2.3.2采购方拒绝，销售方提交仲裁 40

2.2.3.2.1采购方拒绝，销售方提交仲裁，仲裁同意 40

2.2.3.2.2采购方拒绝，销售方提交仲裁，仲裁拒绝 41

2.2.4到期未确认，交易平台自动确认 42

2.2.5月末暂估挂账冲销 42

2.3在TMS中提取预结算单，并主动付款 45

2.3.1在TMS中提取并生成预结算单 45

2.3.2在TMS系统执行转账指令执行 50

2.3.3查询转账指令结果 51

2.4在SAP系统查询到账通知并做付款凭证 52

3. 预收款/质保金/工程尾款/上线前挂账的收款发起 55

3.1手工录入方式预收款操作 55

3.1.1采购方同意 56

3.1.2采购方拒绝 57

3.1.2.1采购方拒绝，销售方重新提交 58

3.1.2.2采购方拒绝，销售方同意拒绝或者提交仲裁 59

3.2根据外向交货单自动生成预收款申请操作 61

4. 国拨课题/应收票据全额抵扣应付账款/境内付款给境外交易的付款清账处理 63

4.1应收票据全额抵扣应付账款业务 63

4.2国拨课题业务 68

4.3境内企业付款给境外企业的业务处理 70

5. 资金清算凭证自动生成 71

5.1清算集成凭证科目对账配置表 71

5.2清算集成凭证生成 74

5.2.1自动挂账 74

5.2.2手工挂账 76

6. 采购确认完成后交易单据状态及凭证号更新异常情况处理 78

6.1状态更新不正常后续处理 78

6.1.1针对ZFIRKJ002程序确认后状态不正常情况的处理：