基金代持协议书二零二五年.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

基金代持协议书二零二五年

甲方（代持方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（委托方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、基金代持描述

1.基金名称与类型

基金1：名称为______，类型为______（详细说明如股票型、债券型等）。

基金2（如有）：名称为______，类型为______。

乙方委托甲方代持的基金应符合国家相关法律法规及乙方特定的投资要求。

2.代持期限

乙方委托甲方代持基金的期限为______年（具体时长），自合同签订之日起计算。

除非双方另有约定，否则代持期限届满后，甲方应将基金返还给乙方。

二、基金代持数量与金额

1.基金数量

乙方委托甲方代持的基金数量如下：

基金1：数量为______（单位）。

基金2（如有）：数量为______（单位）。

实际代持数量以乙方最终书面通知为准，但通知应在合同签订前______天（具体时长）发出。

2.基金金额与总额

基金1的金额为______元，基金2（如有）的金额为______元。

本合同代持基金总额预计为______元（大写：______），该总额根据预计数量计算得出，最终总额以实际代持数量和相应金额结算为准。

三、代持时间与方式

1.代持时间

甲方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）完成基金代持手续。

乙方应按照约定的时间向甲方支付基金代持相关费用。

2.代持方式

甲方应按照乙方的指示进行基金投资、赎回等操作，确保基金的安全和增值。

四、费用与责任

1.费用

乙方应向甲方支付基金代持服务费，费用标准为______元/年（具体金额）。

甲方代持基金期间，如因市场波动等原因导致基金净值波动，乙方应承担相应的风险。

2.责任

甲方应妥善保管代持基金，确保基金的安全和合规。

甲方因自身原因导致基金损失，应承担相应的赔偿责任。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方代持的基金进行查询和监督，如发现基金管理不符合要求，有权要求乙方采取措施。

有权根据投资情况调整基金持有比例，但应按照本协议约定的程序通知乙方。

义务：

在协议规定的时间内接收符合要求的基金管理服务，并按照协议约定支付服务费。

为乙方提供基金投资决策所需的必要信息和支持。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照协议要求提供基金管理服务后，有权要求甲方按照约定支付服务费。

如因甲方原因导致服务延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照协议约定的时间、方式和标准提供基金管理服务。

对甲方提供的与基金相关的投资信息必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

六、基金管理与监督

1.管理方式

乙方应在协议签订后的______个工作日内（具体时长）完成基金管理手续。

甲方应按照约定的时间向乙方提供基金管理所需的信息和数据。

2.监督方式

甲方应定期对乙方的基金管理进行监督，可以通过定期报告、现场检查等方式进行。

如发现乙方的基金管理存在违规行为，甲方有权要求乙方立即改正。

七、费用与支付

1.服务费

协议签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方协议总价的______%作为服务费，即______元（大写：______）。

2.按期支付

根据基金管理情况，在乙方按照甲方要求完成一定比例的工作后，甲方支付相应比例的服务费。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。

3.尾款

在乙方完成所有基金管理服务且经甲方验收合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付协议总价的尾款，即协议总价的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照协议约定支付服务费，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故要求乙方停止基金管理服务，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于前期投入、机会成本等。

2.乙方违约责任

若乙方未按照协议约定的时间、方式和标准提供基金管理服务，每逾期一天，应按照协议总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。

如乙方提供的基金管理服务不符合协议要求，应负责免费提供符合要求的基金管理服务，并按照协议总价的_____