项目八应收、应付子系统.pptxVIP

项目八

应收、应付款管理子系统;学习重点和学习难点：学习重点是企业在日常业务中如何通过软件来处理各种往来业务及相关账表查询；学习难点是各种往来业务的日常业务处理操作方法。;案例导入;;1、账套参数设置;（2）“凭证”选项卡设置;（3）“权限与预警”选项卡设置;（4）“核销设置”选项卡设置;;基本科目设置。企业可以在此定义应收系统凭证制单所需要的基本科目。应收科目、预收科目、销售收入科目、税金科目等。;;3、录入期初数据;(2)选择查询条件。单击“确定”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。

(3)单击“增加”，系统弹出“单据类别”窗口，如图所示。选择单据名称、类型和方向，单击“确定”按钮。;;;;;;;操作步骤：

①在【UFIDAERP-U8】窗口，选择【业务工作】︱【财务会计】︱【应收款管理】︱【应收单据处理】︱【应收单据审核】双击，弹出【应收单过滤条件】设置对话框。;;;;;;;;操作步骤：

①在【UFIDAERP-U8】窗口，选择【业务工作】︱【财务会计】︱【应收款管理】︱【收款单据处理】︱【收款单据审核】双击，弹出【收款单过滤条件】设置对话框。;;;;手工核销

手工核销信息设置

手工核算处理需要用户设置核销处理方式，需要设置的基本信息有：客户、币种、部门、业务员、单据类型过滤条件、单据过滤条件等。

手工核销规则

手工核销时，需要注意以下规则：

手工核销时一次只能显示一个客户（或供应商）的单据记录，且一次只能对一种收（付）款单类型进行核销，即手工核销的情况下需要将收款单和付款单分开核销。

若发票中同时存在红蓝记录，则核销时必须先进行单据的内部对冲。;;;;;;业务处理过程如下：;;;;在【坏账发生】对话框中，选择发生坏账的客户，然后单击【确定】按钮，进入【发生坏账损失】对话框。;;;操作步骤：

①先进入【收付款单录入】窗口，录入收款单，录入时注意与发生坏账时的业务金额一一对应，并注意不要进行审核处理。

②在【UFIDAERP-U8】窗口，选择【业务工作】︱【财务会计】︱【应收款管理】︱【坏账处理】︱【坏账收回】双击，弹出【坏账收回】对话框。;;应收/应付款管理系统提到的转账处理则是指应收账户、预收账户、应付账户、预付账户间的款项划转处理。;;;;1;;;;;选择转出户、转入户，然后单击【过滤】按钮，显示转出户的应收款单据信息。;;;STEP1;根据当前输入的对冲总金额自动分摊到当前列示的红蓝单据列表中，对冲总金额只能输入正数。;;最后可对冲的总金额为MIN（|输入的红票对冲总金额|，输入的蓝票对冲总金额），即当输入的红蓝票对冲金额不相等时，最后只能按两者中的绝对值小值进行确认记账。;;;制单科目规则;操作步骤：

①在【UFIDAERP-U8】窗口，选择【业务工作】︱【财务会计】︱【应收款管理】︱【制单处理】双击，进入【制单查询】设置对话框，如图所示。;选择查询条件，将【发票制单】、【应收单制单】和【收付款单制单】三者同时选择，然后单击【确定】按钮，进入【制单】窗口，如图所示。;在要生成凭证的记录上双击，系统根据选择的顺序用1、2、……数字来表示该记录已被选择，再次双击将取消选择；也可通过单击工具栏上的【全选】或【全消】按钮进行选择或取消选择。;任务四、应收、应付管理子系统期末处理;选择结账月份，双击“结账标志”一栏，标志选择该月进行结账。;;;简述应收款管理子系统的主要功能。