04 物资管理--《中建四局综合项目管理系统》信息化标准手册 v1.2.doc

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目录

TOC\o1-3\h\z\u第四章 物资管理 2

4.1. 业务概述 2

4.2. 业务流程图 4

4.3. 业务环节操作流程 8

4.3.1. 物资资源管理 8

4.3.2. 物资计划 11

4.3.3. 物资供应商管理 15

4.3.4. 物资采购管理 19

4.3.5. 物资验收与检验 25

4.3.6. 物资入库领料 27

4.3.7. 周转料具管理 38

4.3.8. 废旧物资管理 46

4.3.9. 成本核算设定 50

物资管理

业务概述

物资管理主要包含材料种类信息的采集、供应商资质的核查、计划的制定及审核、供货合同的订立及履约、材料的现场收发、废旧材料的后续处置、材料的成本归集分析等主要内容。

随着业务范围的不断扩大，局以及各下属公司的项目分部区域越来越广，物资管理效率的提高也成了当务之急。为了在目前这种情况下有所突破，必须切实执行信息化管理，严格按照一整套标准化、系统化的流程来管理物资相关业务。通过系统替代日常的纸质业务单据、自动汇总分析物资数据报表等方式，可以迅速得出项目的材料成本状况、材料使用情况、合同结算付款情况等大量有用的信息资源，进而大大提高了物资管控的效率。

系统中物资管理涉及9大模块32个子模块。

物资资源管理

材料字典维护

材料特殊用途维护

材料库房字典维护

物资计划

制定物资总需用计划

制定物资月度需用计划

制定物资采购计划

物资供应商管理

供应商初评

合格供应商名录管理

供应商评价

物资采购管理

采购合同评审及登记

办理材料结算

制定资金计划

办理材料付款申请

运杂费管理

物资验收与检验

物资验收与检验

物资入库领料

办理材料入库

办理材料退货单

办理材料出库

办理材料退库

办理材料调拨

办理材料调拨结算

办理材料盘点

制定材料月报表

周转料具管理

制定周转材料租赁计划

登记周转材料合同

办理租赁周转材料进场

办理租赁周转材料停租

办理租赁周转材料退场

办理租赁周转材料结算

废旧物资管理

废旧物资处置申请

废旧物资处置结果登记

成本核算设定

成本核算设定

业务流程图

模块及其岗位职责表：

模块名称

物资管理模块

岗位

岗位职责

对应系统操作模块

操作要求

局采购中心系统管理员

字典维护

【材料类别字典】

【材料字典】

系统编制、修改、删除

字典维护

【材料用途字典】

系统内编制

项目材料员

负责系统内录入，选择进出库的库房

【材料库房字典】

系统内录入

负责收集及数据的录入和更新

【需用计划】

（总需求计划）

系统录入后，上传纸质扫描件

负责系统外收集，系统内数据录入、上报

【需用计划】（月度）

系统录入后，上传纸质扫描件

负责计划的数据录入

【需用计划】（物资进场计划/采购计划）

系统录入后，上传纸质扫描件

负责收集供应商的基本信息，并对供应商进行初评

【供应商初评】

系统录入后发起审批

对供应商的供货情况进行评价

【供应商评价】

系统录入

项目材料员

负责验收及相关手续

【到货点验单】

系统录入后打印签字留档

负责办理入库

【入库单】

系统录入后打印签字留档

负责材料退库及相关手续

【退货单】

系统录入后打印签字留档

负责材料发料及相关手续

【出库单】

系统录入后打印签字留档

负责材料成本归集挂接生成材料成本账

【材料成本核算设定】

系统内物资成本科目挂接

负责退库材料的接收及相关手续

【退库单】

系统录入后打印签字留档

负责调拨材料的调出以及办理相关手续

【材料调拨单】

系统录入后打印签字留档

负责对账，生成结算单进行核对确认，并发起审批

【材料采购结算单】

系统外对账，系统内编制、发起审批

负责系统外进行对账，系统内生成结算单，进行核对确认，并发起审批流程

【运杂费结算单】

系统内编制、核对、发起审批

系统外对账，系统内生成结算单，进行核对确认，并发起审批流程

【材料调拨结算单】

系统录入后，发起审批

系统内编制付款申请，并发起审批流程

【付款申请单】

系统录入后，发起审批

负责协调相关部门系统外进行材料盘点，并完成系统的盘点数据核对以及盘点表单附件的上传。

【盘点单】

系统录入，上传纸质扫描件

负责系统内生成材料月报表

【材料月报表】

系统内编制生成

负责接收周转材料租赁计划，并在系统内录入

【需用计划】（周转材料租赁计划）

系统录入，上传纸质扫描件

负责周转材料进场验收，同时登记办理相关手续

【租赁周转材进场单】

系统录入后打印签字留档

系统内编制周转材料停租单

【租赁周转材料停租单】

系统录入后打印签字留档

清点并登记出场的周转材料，同时办理相关手续

【租赁周转材料出场单】

系统录入后打印签字留档

项目材料员

编制周转材料租赁