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XXXX（集团）有限公司
筹资管理暂行办法
第一章总则
第一条为规范XXXX（集团）有限公司（以下简称“公司”）的筹资行为，加强
筹资管理和财务监控，降低融资成本，防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》
等法律法规以及《XXXX（集团）有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《XXXX（集团）
有限公司董事会决策管理暂行办法》（以下简称《公司董事会决策管理暂行办法》）等公
司制度规范，制定本办法。
第二条本办法旨在从筹资决策角度健全公司筹资管理行为,保障公司的正常
运营发展，降低融资风险和成本，加强公司的筹资管理能力。
第三条本办法中所称筹资，主要指债务性筹资。债务性筹资是指增加企业负债
的筹资方式，包括向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。
第四条公司筹资要坚持以下原则：
（1）遵守国家法律和法规的规定。
（2）符合公司发展战略和业务发展要求。
（3）依据预算、总量控制、分级管理、一年一定。
（4）综合平衡、动态管理、存量和增量相配比。
（5）严格控制公司的融资风险、力求资金成本最小化。
第二章筹资管理
第五条董事会是公司筹资管理的决策机构。董事长、总裁、财务总监、财务部
及相关部门分别在授权范围内进行管理。
第六条公司财务部负责制定筹资预算，筹资预算纳入公司年度全面预算管理，
由董事会审议批准，总裁负责实施。
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