2023-0094出纳岗位工作规范.pdf

ICS01.040.01

CCSA00

团体标准

T/NTRPTA0094-2023

T/NTJGXH0XX—2020

出纳岗位工作规范

2023－04－01发布2023－05－01实施

南通市农村专业技术协会发布

T/NTRPTA0094-2023

出纳岗位工作规范

1范围

本文件规定了出纳岗位工作职责、工作内容、关键绩效指标及权重的具体要求。

本文件适用于南通市农村专业技术协会出纳岗位的工作管理。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用

文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改

单）适用于本文件。

本文件没有规范性引用文件。

3术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4岗位职责

4.1整理、装钉财务会计凭证。

4.2每月20日前，根据人事部门提供的资料，完成当月应发放工资的核算，并提交主要负责人签字

确认，并於25日发放工资；完成每月税务个税申报。

4.3按财务规定做好报销工作审核、汇总上报工作；每周二集中将上周报销款项进行支付，不得拖欠；

每日下班前核对相关账面，并编制现金收支情况表，提交给主要负责人查阅。

4.4根据安排，及时参加学习培训，提升业务能力。

4.5完成上级交办的其他工作任务。

5工作内容

出纳岗位的工作内容见表1。

表1出纳岗位的工作内容

工作周期工作内容

每日员工报销、请款支付与登记完成日报表。

每日部门报销。

每天

整理、装钉财务会计凭证。

上级交待的其他工作。

本部门办公用品提报。

每月

参加学习培训。

1

351

T/NTRPTA0094-2023

完成年度部门培训计划。

每年

完成年度部门培训计划完成统计。

协助员工活动的组织安排。

其他

上级交待的其他工作。

6关键绩效指标及权重

出纳的关键绩效指标及权重见表2。

表2出纳的关键绩效指标及权重

关键绩效指标权重

整理、装钉财务会计凭证。25%

每月20日前，根据人事部门提供的资料，完成当月应发放工资的核算，并提交

15%

主要负责人签字确