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2018年度部门决算报表填报说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他

有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表

相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状

况。

（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账

及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预

算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及

相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”

依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据

及有关统计资料填列；“基本数据表”机构人员情况表”依据本单位“

人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收

入台账及相关统计资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为二级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类

型为单户表，按照行政单位会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立编制单位共1个，与上年无增

减。

三、基础数据核对情况

1

（一）财政资金对账情况。

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入813.60

万元，财政部门拨款对账单813.60813.60万元，无差异。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政

拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年

末数不一致的情况说明，包括财政收回、审计调整、归集调入或

上缴、单位内部调剂等情况（见软件中填报说明附表CS01、

CS01_1、CS01_2CS01_2、CS01_3表）。

2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情

况说明，包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部

调剂等情况（见软件中填报说明附表CS02表）。

3．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况

说明（见软件中填报说明附表CS16表）。

4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标，其中机构人员指标

上下年有变动的，应具体核实并说明原因（见软件中填报说明附

表CS03表）。

四、报表审核情况

（一）审核情况。（一）审核情况。

1．审核公式。．审核公式。．审核公式。

审核公式共提示2条。其中：

2

（1）表间公式共1条。

[Z12]资产负债简表(财决12表)【核实性审核公式】

A2253．当报表类型0“”（单户表）且新报因素0“”（连

续上报），2行+52行+102行+152行0

[2,1]+[52,3]+[102,5]+[152,7]=0

([2,1]+[52,3]+[102,5]+[152,7])-(0)=0

出错说明：本单位属全额拨款行政单位出错说明：本单位属全额拨款行政单位

（2）表内公式共1条。

[Z12]资产负债简表(财决12表)【核实性审核公式】

A2254．当报表类型0“”（单户表）且新报因素0“”（连

续上报），2行+52行+102行+152行0

[2,2]+[52,4]+[102,6]+[152,8]=0

([2,2]+[52,4]+[102,6]+[152,8])-(0)=0

出错说明：本单位属全额拨款行政单位

2．审核模板。

按要求对需要说明的模板在下表中进行详细说明。

(一)国家审核模板

模板内容：审核封面指标的规范

1模板编号：A0100封面指标性、会计制度和单位性质的一致

性。

模板说明：