2025【宝鸡市A乳业有限公司货币资金管理存在的问题及对策】8600字（论文）.docx

宝鸡市A乳业有限公司货币资金管理存在的问题及对策

摘要

以货币的形式资金其中之一就是货币资金,也是每个企业拥有的必要形式其中之一,同样货币资金是企业的资金流动的开始与结束,也是企业生产经营的先行决定性条件。如果企业能够有更好的货币资金管理就可以能够使得企业内部资金拥有到安全的保护,减少使用资金的风险行为,从而企业在平日里的经营中得到更好的运营。因此本文采用案例分析法对宝鸡得康乳业有限公司作为研究对象进行分析得到企业在货币资金管理中的知识。宝鸡得力康乳业在宝鸡最早的股份制企业其中之一,规模大货币资金管理困难难度较大,至今宝鸡得力康乳业有限公司已经形成较为全面的货币资金管理体系所以对其进行分析研究有非常的重大意义。本文先从货币资金的理论层面开始进行,从而的介绍宝鸡得力康乳业有限公司货币资金管理现状,对不足的问题进行分析总结并加以具体的解决方法与方案。希望本文研究最终帮助企业实现资金安全的保障,稳定资金的流量,资金利用率高的目的

?关键词：货币资金，资金管理，流程

目录

TOC\o1-3\h\u前言 1

1货币资金管理的概述 1

1.1货币资金的定义 1

1.2货币资金管理内容 1

1.3货币资金管理方法 2

2宝鸡得力康乳业有限公司货币资金管理现况 2

2.1宝鸡的力康乳业有限公司简介 2

2.2宝鸡得力康乳业货币资金管理现状分析 2

2.2.1现金管理现状 3

2.2.2银行存款管理现状 3

2.2.3其他货币资金管理现状 4

2.2.4货币资金内部控制管理 5

3宝鸡得力康乳业有限公司货币资金管理存在的问题 6

3.1现金管理混乱 6

3.2银行存款管理风险高 7

3.3其他货币资金结构不全面 7

3.4货币资金内部控制不完善 7

4宝鸡得力康乳业有限公司货币资金管理存在的问题的原因 8

4.1企业规章制度执行力不强 8

4.2银行存款管理制度不完善 8

4.3其他货币资金结构不稳定 8

4.4企业未能正确认识内部控制 8

5宝鸡得力康乳业有限公司货币资金管理的问题解决方式 9

5.1加强执行人员的执行力 9

5.2规范银行存款管理 9

5.3稳定其他货币资金结构 10

5.4建立健全企业内部控制制度 10

结语 10

参考文献 11

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前言

公司资产的最重要部分构成之一就是流动性资产,同时又是流动度很好的公司资产其中一种。公司资金一般包含了现款、商业银行储蓄存款、以及其他公司资金的三方面。所有工商企业的短期流动性资本是开展生产经营业务的基础前提和重要保证。所以它是反映了货币资本管理在一个经济里起着至关重要的部分之一,如果不能有效地进行货币资金管理就会导致企业未来的发展。随着世界的进步,经济的稳定迅速发展货币资金也在不断推陈出新货币资金的管理方式,同时也渐渐丰富完善起来,宝鸡得力康乳业的业绩也是得到大家的认可,同时怎么样提高企业的经济发展,不但要提高企业销售能力,而且我们还要从资金使用的源头入手,分析企业货币资金管理现状。宝鸡得力康乳业的资金使用高于其他公司,所以,在其中货币资金管理中是否适宜合理并且科学有效,是对企业未来发展具有重要意义。本篇论文就开始从资金管理开始结合大学所学相关知识,为论文打下基础,同时,宝鸡得力康乳业有限公司货币资金管理现状,对现在存在不足进行总结,并提出具体解决对策。期望可以利用本文研究成果帮助公司最终达到资本使用安全、资本流量平稳、资本使用率最高的目的。

1货币资金管理的理论概述

1.1货币资金的定义

流动性资本是企业负债的组成部分,包含现款、商业银行储蓄存款以及其余资金,由于公司一切产品运营活动的期末余额必需由公司资金产生,因此流动性资本也是公司正常生产运营的基础条件之一。特殊用途国际货币基金组织最活跃的,不包含商业资本的流动性较强、支付手段的最重要流通手段之一,而企业流动性融资的收入主要是通过企业投资获得现款融资,或进行现金捐赠,获得银行借款收入等,由此也会产生企业流动性融资的收入,以及流动性融资的费用

1.2货币资金管理的内容

根据有关法规对货币资金管理工作实施规划、组织和监督管理,才是企业货币资金管理工作,企业流动性资金一般分为库存现金、商业银行信贷以及其他流动性资金;其他的货币资金则还有外汇储蓄、银行票据存款、银行票据存款、银行卡储蓄,以及资信证保障储蓄。

1.3货币资金管理的方法

资金集中财务管理方法在世界不少国家中已经初具的一定规模,其中其资本财务管理