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工程有限责任公司

财务部管理制度

第一条财务部工作职能

岗位设置：会计、出纳。

主要职能：

1、处理公司的各项工程核算、资金调度、费用间控、财务管理工作。

2、贯彻公司的财务制度，制定、监督落实各项财务计划。

3、协同业务部门管理往来账款。

4、协调当地工商税务机关关系。

5、按时提供各种财务报表。

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第二条岗位职责

（一）会计人员岗位职责

1、严格遵守国家各项财务制度，维护财经纪律。正确组织公司的会计核算

1、

与财务管理工作。

2、按规定记账、算账、结账，做到手续完备，内容真实，数字准确、账目

2、

清楚，日清月结，按期报账。

3、合理使用资金，加强资金管理，做好结算工作，控制好费用开支，提高

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资金利用效率。

4、定期清查财产物资，查明有无盘盈、盘亏、毁损、变质现象，及时进行

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处理，按规定办理财产物资的收发、领退、报废。

5、组织好凭证的传递程序，明确规定有关人员需办理的手续，及时反映和

5、

监督经济业务的发生或完成情况，加强经营管理上的岗位责任制。

6、正确填制和严格审核会计凭证，为账簿记录提供可靠依据，及时、正确

6、

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地登记各种账簿。

7、定期对账，做到账证相符、账账相符、账物相符、账款相符。

7、

8、按期结账，以便提供为编制有关会计报表所需数字，保证报表的完整

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性、正确性、及时性、可比性。

9、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，防止丢失毁损。

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10、定期检查、分析经营情况，及时提出建议，使会计工作同其他经济管理

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工作分工协作，相互配合，共同完成经济管理工作的任务。

（二）出纳人员工作职责

1、严格按照我国有关现金管理和银行结算制度管理好货币资金。

1、

2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、序时登记现金日记账和银行存

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款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对，银行

存款的账面余额要及时与银行对账单核对。把握好账户余额避免空投。

月末编制“银行存款余额调节表”。

3、保管好库存现金，每日盘点库存现金，库存现金不能超过规定的限额，

3、

不得坐支和挪用现金，不得以白条抵库。金库密码要必威体育官网网址，金库钥匙不

得转交他人。

4、妥善保管好印章，严格按照规定用途使用印章，不得一人保管支票所用

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