某公司现金流量表分析.pptx

现金流量表概念;现金流量表的作用;现金等价物的概念;现金等价物的特点;现金流量的分类;要求注意事项;;;要求注意事项;要求注意事项;;两种方法制作现金流量表;利用现金流量表模块出表数据准备;

二： 完成其他业务系统的业务处理：

如果财务与业务一体化应用，业务应完成全部业务处理，并将凭证传递至总帐系统，才能够进行现金流量表的编制。

利用总帐报表中项目核算出表

;四：完成总账系统的记帐工作：

生成现金流量表时，凡是取自于总帐凭证和帐簿的数据源都必须在总帐系统完成相应的业务并执行记帐以后才能进行取数，否则无法出表。

利用总帐报表中项目核算出表

;五：完成资产负债表和损益表的编制：

现金流量表的某些计算项目的数据是取自于报表，所以在编制现金流量表之前，资产负债表和利润表要编制完成。

利用总帐报表中项目核算出表

;;项目大类的设置;辅助费用分配的三个步骤;;项目大类的设置;指定核算科目;定义项目目录;定义项目目录;使用项目核算制作现金流量表;辅助帐簿---项目统计查帐;出表;采用现金流量表模块出表;现金流量表的启动与注册;选择版本号;选择版本号-------不能选错;分析期间设置：;基本科目的设置;税率、汇率设置;;三：定义填报项目：

由用户适当的增加或者修改。

对系统原有的项目只能修改不能删除。

只能在“行次”有间断的单元，增加新的项目。;1：凭证分析

实质上是定义符合取数条件的凭证模板。在定义时必须指定该模板的借方及贷方的发生科目。;熟悉现金流量表的编制;;购买商品接受劳务支付的现金;;查帐指定;2：取自总帐：

主要是从总帐系统取得数据。需指定取

数的会计科目、取数的月份和取数方式。;取自报表

;拆份凭证;金额对应拆分法;例：借：原材料3400

应付帐款2500

贷：在途材料3400

银行存款2500

;比例分配拆分法;;月末结转拆分法;;手工拆分;凭证准???;自动计算---出表;关于现金流量表的一些文件

C:\UFSOFT80\XJLL\MANUAL;方案引入

方案倒出;谢谢;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。10月-2010月-20Monday,October19,2020

10、人的志向通常和他们的能力成正比例。13:32:5513:32:5513:3210/19/20201:32:55PM

11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。10月-2013:32:5513:32Oct-2019-Oct-20

12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。13:32:5513:32:5513:32Monday,October19,2020

13、志不立，天下无可成之事。10月-2010月-2013:32:5513:32:55October19,2020

14、ThankyouverymuchfortakingmewithyouonthatsplendidoutingtoLondon.ItwasthefirsttimethatIhadseentheToweroranyoftheotherfamoussights.IfIdgonealone,Icouldnthaveseennearlyasmuch,becauseIwouldnthaveknownmywayabout.

。19十月20201:32:55下午13:32:5510月-20

15、会当凌绝顶，一览众山小。十月201:32下午10月-2013:32October19,2020

16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/10/1913:32:5513:32:5519October2020

17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。1:32:55下午1:32下午13:32:5