资金管理规程表格.pdf

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附表2.1绿城房地产集团有限公司

银行帐户开立/撤消申请表

申请单位全称

户名

帐户种类[]1.基本存款帐户2.一般存款帐户

开户银行名称

集团公司计划

资金部/项目

公司财务部

意见

集团公司计划

资金部经理

意见

集团公司/项

目公司总经理

意见

附表3.1绿城房地产集团有限公司

部门年度用款计划表

编制部门：单位；万元

授课：XXX

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用款金额

序

用款内容说明

号

一季度二季度三季度四季度

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10合计

编制人：审定人：

附表3.2/3.4绿城房地产集团有限公司

项目公司/集团公司本部年度资金计划与平衡分析表

编制单位；门单位：万元

序金额

项目说明

号第一季度第二季度第三季度第四季度合计

一年初存款余额

二本期现金收入

授课：XXX

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1销售收入

2吸收投资

3向外借款

4银行贷款

5收回借款

6员工集资

7票据贴现

8资产处置收入

9其他融资收入

10其他收入

三本期现金支出

1土地购置

2项目建设支出

3固定资产购置

4贷款到期归还

5三项费用支出

6营业税金及附加

7所得税支出

8股权受让支出

9捐赠支出

10足球支出

11其他支出

12

四资金盈缺

五资金盈缺分析

编制人：审定人：

附表3.3绿城房地产集团有限公司

项目建设资金计划与平衡分析表

编制单位：单位：万元

年