外汇与外汇业务.pptVIP

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2025-03-31 发布于上海
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外汇与外汇业务.ppt

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口诀：银行做买卖，贱买又贵卖。银行买，客户卖。银行卖，客户买。买入要挑便宜货，卖出要找出价高。别看价差一点点，买卖精明最重要。见P14（五）即期汇率套算同一货币相同边，交叉相除口诀：（已知A/B,A/C，求B/C）同一货币不同边，同边相乘已知某货币分别对另外两种货币的汇率，求另外两种货币之间的汇率例1：已知某日即期汇率USD/JPY=130.30/90USD/CNY=8.2651/99求(1)JPY/CNY(2)CNY/JPY因为：两个已知即期汇率都是以美元币作为基准货币（或计价货币），所以套汇汇率为交叉相除；解（1）：JPY/CNY=USD/CNY÷USD/JPY日元为单位货币/人民币为标价货币日元买入价为USD/CNY÷USD/JPY=8.2651÷130.90=0.0631日元卖出价为USD/CNY÷USD/JPY=8.2699÷130.30=0.0635所以得出JPY/CNY=0.0631/35注意：不管先算买入或是先算卖出，最后将得数小的放前，大的放后。解（2）：已知某日即期汇率USD/JPY=130.30/90USD/CNY=8.2651/99求CNY/JPYCNY/JPY=USD/JPY÷USD/CNY价一：USD/JPY÷USD/CNY=130.90÷8.2651=15.837价二：USD/JPY÷USD/CNY=130.30÷8.2699=15.756所以得出CNY/JPY=15.756/15.837记住：求基准货币汇率，将标价货币汇率除以基准货币汇率即可。0102口诀：

同一货币相同边，交叉相除

同一货币不同边，同边相乘如果两个已知即期汇率中一个是以A币为单位货币，另一个是以A币为计价货币，则套汇汇率为同边相乘。例2：已知某日即期汇率USD/CHF=0.9500/20EUR/USD=1.2600/30求（1）EUR/CHF（2）CHF/EUR注：这里是求EUR/CHF的双向汇率。因为已知汇率中一个以美元作为单位货币，一个以美元作为计价货币，所以应为同边相乘。解（1）EUR/CHF=USD/CHF×EUR/USD价一：USD/CHF×EUR/USD=0.9500×1.2600=1.1970价二：USD/CHF×EUR/USD=0.9520×1.2630=1.2024所以EUR/CHF=1.1970/1.2024解（2）：CHF/EUR价一：CHF/EUR=1÷1.1970=0.8354价二：CHF/EUR=1÷1.2024=0.8317所以：CHF/EUR=0.8317/0.8354练习

口诀：同一货币相同边，交叉相除；同一货币不同边，同边相乘纽约银行某日牌价为：请计算GBP/HKD,HKD/GBP的买卖价。请计算HKD/JPY,JPY/HKD的买卖价。中国银行某日外汇牌价为：求单位货币汇率，将标价货币汇率除以单位货币汇率即可汇率：1求HKD/JPY2价1.HKD/JPY=78.650÷7.7600=10.1353价2.HKD/JPY=78.950÷7.7500=10.1874所以：HKD/JPY=10.135/10.1875求JPY/HKD6价1.JPY/HKD=7.7500÷78.950=0.09827价2.JPY/HKD=7.7600÷78.650=0.09878所以：JPY/HKD=0.0982/0.09879口诀：同一货币相同边，交叉相除；同一货币不同边，同边相乘求GBP/HKD价一：1.5400*7.9840=12.295价二：1.5430*7.9850=12.321所以：GBP/HKD=12.295/12.321求HKD/GBP价一：1÷12.295=0.0813价二：1÷12.321=0.0812HKD/GBP=0.0812/13二、远期外汇交易远期外汇交易概念是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。远期外汇交易与即期外汇交易的区别在于交割日不同。凡是交割日在两个营业日以上的外汇交易均属于远期外汇交易。（二）远期外汇交易报价与汇率计算01三个关于远期汇率的概念02升水—远期汇率高于即期汇率03贴水—远期汇率低于即期汇率04平价—远期汇率与即期汇率一致05USD/AUD06即期汇率USD1=1.0235AUD07一个月远期USD1=1.0255AUD08三个月远期USD1=1.0200AUD09六个月远期USD1=1