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工程物资资金流精益管控模型及应用

一、案例简介

（一）基本情况

案例名称：工程物资资金流精益管控模型及应用重点方向：电力物资供应链智慧化关键领域：电力物资计划管理、电力物资招标采购

（二）企业简介

国网物资有限公司成立于2012年2月9日，注册资本金10亿元，定位为国家电网有限公司总部集中招标代理平台和重大工程物资供应服务的专业机构，以服务物资管理和电网建设为己任，做优做精招标代理业务、做强做专物资供应业务，着力打造现代智慧供应链，企业核心竞争力和发展能力显著增强，先后被评为招标代理机构诚信创优5A级先进单位、招标代理机构信用评价最高级AAA级企业、全国优秀采购代理机构、推动行业发展贡献单位等荣誉称号。

二、典型经验总结

（一）案例背景

作为“新基建”核心投资领域之一，特高压在“十四五”期间建设及投资规模空前，国家电网公司规划建设“24交14直”，涉及线路3万余公里，总投资3800亿元。2023年6月2日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》，明确了新型电力系统建设的时间线。为匹配新型电力系统建设，多个特高压项目已列入2023年重点推进名单，特高压工程开工节奏明显提速，将迎来新一轮建设高峰。

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“优化民营企业发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，促进民营经济发展壮大。”“支持中小微企业发展。深化简政放权、放管结合、优化服务改革。”近年来，《保障中小企业款项支付条例》等政策逐项落地实施，国家要求加快完善拖欠账款常态化预防和清理机制，健全防范化解拖欠中小企业账款长效机制，对工程款项支付的及时性提出了更高的要求。

在特高压工程建设中，甲供物资资金用量占工程投资比重高达65%以上，是工程资金管理名副其实的“基本盘”。面对多项特高压“同期开工、并行建设”新形势，甲供物资年度资金计划管控面临多重考验。一是资金管控力度仍有提升空间。国网公司每年建设投资巨大，近5年平均投资超4500亿，2024年国家电网年度投资额将在去年高水平的基础上继续增加，预计电网建设投资总规模将超5000亿元。作为新型电力系统中的重要一环，特高压工程建设还将继续加码。目前特高压工程物资年度资金预算编制准确率达到90%的管控要求，已无法实现提升工程资金管理效能的目的，需进一步提升年度资金计划准确性，实现工程物资资金精益管理水平的持续提升。二是工程年度资金流预测及时性有待提升。涉及计划、招标、合同、财务多个物资专业以及各专业下多个业务环节，协同专业多、涉及范围广，业务系统存在壁垒，合同信息与财务、基建信息未有效贯通，基础测算及归集信息不及时不准确造成资金计划更新不及时等问题。三是国家政策对工程资金结算要求逐年提升。国家陆续出台多项优化营商环境政策，为保障中小微企业款项及时支付，国家电网公司对甲供物资资金用量的精益化管控要求逐年提高，原有的“人工测算、线下编制”模式难以满足国家电网公司对年度计划准确性的要求。

因此，探索搭建业务实时联动、信息自动抓取、数据动态更新的工程物资年度资金计划测算模型，通过系统自动化处理提升供应链协同效率及资金计划编制的及时性、准确性，精益化管控工程资金用量，实现工程降本增效。

（二）主要做法

1.明确年度资金计划管控思路

特高压工程投资及建管主体多，物资管理体系庞杂，为强化年度资金计划管控，保障特高压工程建设，必须坚持问题导向，以问题促提升。一是在资金计划编制初期存在数据归集问题，未核准工程甲供物资缺少准确的合同数据及物资供应计划作为支撑，无法准确预测其资金需求；已核准工程甲供物资资金需求预测涉及的前后端数据来源多、关系复杂，年度资金计划编制工作耗时耗力且容易出错。二是在资金计划执行中存在更新变动需求，受工程建设进度、物资供应计划变化、出资单位现金流不足、供应商单据办理等多重因素影响，资金计划执行面临重重考验，工程建设延期风险增大。

针对以上问题，逐项提出解决方案。从历史工程建设投资数据入手，在工程建设前期，预测工程设备材料投资占比，结合物资款支付比例及历史到货结算时间，预测工程物资未来资金计划；在工程建设期内，构建工程树，定期协同物资供应计划及结算进度，实现未来工程物资资金流动态更新。

2.建立工程物资资金流预测模型

（1）建立数据模板，挖掘历史经验数据。总结工程物资管理历史经验数据，按单项工程及物资类别建立数据模板，将特高压工程所需甲供物资分为20类，总结形成各类物资投资、供货、结算规律，解决未核准工程缺少合同数据支撑的问题。以1000kV新建换流站工程1000kV变压器数据为例，其预估占总投资比重、各类别物资支付比例、供货计划如表1所示。在年度资金计划编制时，可按需选择套用相应单项工程的数据模板。

（2）搭建测算逻辑，精准测算资金需求。结合特高压工程特点，按“分类设计”原则，分别搭建未签约合同和已