中国水电决策支持系统需求分析说明书.doc

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中国水利水电建设股份有限公司

决策支持系统需求分析说明书

用友软件股份有限公司

二〇一〇年六月

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2010/06/11

V1.0

刘岩

用友软件股份有限公司中央大客户事业部项目经理

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职务

人力资源部

财务产权部

市场经营部

资金管理部

设备物资部

海外事业部

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1. 引言 10

1.1 编制目的 10

1.2 预期读者 10

1.3 项目背景 10

1.4 编制原则 13

1.4.1 内容上 13

1.4.2 形式上 13

1.5 术语释义 14

2. 项目概述 15

2.1. 建设目标 15

2.1.1. 总体目标 15

2.1.2. 具体目标 18

2.2. 需求原则 21

3. 风险分析 22

3.1 风险因素 22

3.1.1 需求界定 22

3.1.2 数据源的质量问题 22

3.1.3 系统测试及数据核对 23

3.2 风险控制 23

3.2.1 用户需求复审 23

4. 功能需求 24

4.1. 综合领导决策支持主题 24

4.1.1. 竞争环境分析 24

4.1.2. 综合人力资源分析 28

4.1.3. 财务管理分析 31

4.1.4. 资金管理分析 36

4.1.5. 预算管理分析 36

4.1.6. 国际业务分析 37

4.1.7. 工程项目情况 37

4.1.8. 市场经营情况 37

4.2. 有中国水电特色的国际业务分析主题 37

4.2.1. 国际业务工程项目概况与分布分析 37

4.2.2. 国际业务营业收入情况分析 38

4.2.3. 国际业务利润情况分析 38

4.2.4. 指标预警分析 39

4.3. 资金管理主题 39

4.3.1. 账户分析 39

4.3.2. 银行存款分析 39

4.3.3. 内部存款分析表 40

4.3.4. 银行贷款分析表 40

4.3.5. 银行存贷比分析 40

4.3.6. 内部资金融通分析表 41

4.3.7. 内部存贷分析表 41

4.3.8. 或有负债业务分析 41

4.3.9. 资金考核指标 42

4.3.10. 指标预警分析 42

4.4. 财务分析主题 43

4.4.1. 财务指标分析 43

4.4.2. 基本财务分析 55

4.4.3. 收入主题 55

4.4.4. 销售毛利主题 60

4.4.5. 利润主题 63

4.4.6. 费用主题 66

4.4.7. 资产主题 69

4.4.8. 指标预警分析 72

4.5. 综合人力资源分析 73

4.5.1. 人力资源结构统计分析 73

4.5.2. 不在岗职工情况统计 74

4.5.3. 职工在职学历教育统计分析 74

4.5.4. 职工在职培训情况统计分析 75

4.5.5. 职工教育专职人员、机构、总经费情况统计分析 75

4.5.6. 人才资源增加、减少情况统计分析 76

4.5.7. 技能人才表彰、获奖情况统计 76

4.5.8. 离休干部统计 77

4.5.9. 劳资情况统计分析 77

4.5.10. 职工保险费用构成情况分析 78

4.5.11. 离退休人员保险费用情况分析 78

4.5.12. 人工成本统计分析 78

4.5.13. 主营业务用工情况统计 79

4.5.14. 国外项目人资统计 79

4.6. 设备物资管理主题 80

4.6.1. 机械设备构成分析 80

4.6.2. 大型机械设备构成分析 80

4.6.3. 集团公司采购中心设备集中招标采购情况统计 81

4.6.4. 各公司设备集中招标采购情况统计 81

4.6.5. 集团公司采购中心物资集中招标采购情况统计 82

4.6.6. 各公司物资集中招标采购情况统计 82

4.6.7. 集中采购占比分析 82

4.6.8. 主要施工机械完好率、利用率分析 83

4.6.9. 物资采购及库存情况统计 83

4.6.10. 设备采购资金计划完成率分析 84

4.6.11. 报废设备统计分析 84

4.6.12. 闲置设备统计分析 84

4.6.13. 特种设备清查统计 85

4.6.14. 事故情况统计分析 85

4.7. 项目管理主题 85

4.7.1. 项目概况分析 86

4.7.2. 项目进度分析 86

4.7.3. 项目成本分析 87

4.7.4.