库存现金管理导入.pptx

库存现金管理导入;目录;库存现金管理基本概念;;;重要性分析;库存现金管理制度与规范;企业需遵守《现金管理暂行条例》等规定，合理使用现金，禁止非法挪用。;明确现金管理岗位职责，实行不相容职务分离，确保资金安全。;制定现金收付操作流程，包括收款、付款、结算等环节，确保流程规范、顺畅。;库存现金日常操作管理;现金收款;根据审核无误的原始凭证，及时、准确地记录现金日记账，确保账目清晰、准确、完整。;差错预防与纠正措施;库存现金安全保障策略;防盗门窗;人员职责划分与培训教育;;库存现金监督检查机制;制定并严格执行库存现金自查制度，确保各项现金管理措施得到有效落实。;建立问题整改台账，详细记录检查发现的问题及整改情况。;持续改进方向和目标设定;库存现金管理信息化技术应用;提高管理效率;关键功能模块介绍与操作演示;现金流水分析;THANKS