二零二五私募投资基金代持协议.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五私募投资基金代持协议

甲方（私募投资基金代持方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（私募投资基金实际持有人）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、代持基金描述

1.基金名称与规模

基金名称为______，基金规模为______（详细说明如投资范围、投资策略等）。

基金应符合国家相关法律法规以及甲方特定的投资要求（如风险控制、合规性等）。

乙方保证所持基金在正常运作条件下，自协议签订之日起______年内（具体时长）不出现因基金管理问题导致的投资损失。

2.基金管理要求

乙方提供的基金应具备合法合规证明文件，如基金管理人资格证明、基金合同等。

基金的管理应满足甲方投资需求，包括但不限于投资回报、风险控制、信息披露等方面的要求。

二、代持数量与价格

1.代持数量

甲方预计代持的基金份额为______（单位）。

实际代持份额以甲方最终书面通知为准，但通知应在基金投资前______天（具体时长）发出。

2.代持费用与总额

代持基金的单价为______元/（单位），代持费用总额预计为______元（大写：______），该总额根据预计份额计算得出，最终总额以实际代持份额和相应单价结算为准。

三、代持期限与方式

1.代持期限

乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）将基金份额过户至甲方名下。

代持期限为______年，自基金份额过户之日起计算。

2.代持方式

乙方应按照甲方要求，通过合法合规的途径将基金份额过户至甲方名下。

四、必威体育官网网址与责任

1.必威体育官网网址义务

甲方和乙方对本协议内容以及基金相关信息负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.违约责任

任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方代持的基金进行监督和管理，如发现基金运作不符合要求，有权要求乙方改正。

有权根据基金运作情况调整投资策略，但应按照本协议约定的程序通知乙方。

义务：

在协议规定的时间内接收符合要求的基金管理，并按照协议约定支付代持费用。

为乙方基金管理提供必要的协助，如提供投资建议等。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照协议要求管理基金后，有权要求甲方按照约定支付代持费用。

如因甲方原因导致基金管理延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照协议约定的时间、方式管理基金。

对甲方提供的与基金相关的投资信息和技术要求必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

六、监督与报告

1.监督方式

甲方应定期对乙方基金管理进行监督，可以采用查阅基金管理报告、现场检查等方式。

乙方应在每个季度结束后______个工作日内向甲方提交基金管理报告。

2.报告内容

七、付款方式与期限

1.预付款

协议签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方协议总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。

2.进度款（如有）

根据基金运作进度，在乙方按照甲方要求完成一定比例的基金管理后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。

3.尾款

在乙方完成所有基金管理且经甲方验收合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付协议总价的尾款，即协议总价的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照协议约定支付代持费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故要求乙方改正基金管理，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于管理费用、机会成本等。

2.乙方违约责任

若乙方未按照协议约定的时间、方式管理基金，每逾期一天，应按照协议总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。

如乙方管理的基金不符合协议要求，应负责免费更换符合要求的基金管理，并按照协议总价的______%向甲方支付违约金；如因基金管理问题给甲方造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。

九、合同的变更与解除

1.变更

本协议的任何变更需经双方书面协商一致，