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供销内勤工作计划和目标第1篇

供销内勤工作计划和目标第1篇我的主要工作任务是职责银行划款

复核、前台交易统复核、中央国债统复核。这些工作都是资金管

理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全,

帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。

一、加强学习，提高业务能力。

近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的

财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在

变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务管理业务知识的

学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我

先后自学了国家新出台的财务管理要求的一列规则和办法，还有新

调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务

培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自己

能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际

工作能力都得到明显提高。

二、具体的工作情况。

我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易统复核、中央国

债统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业

务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金

运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。

1、认真做好自己的本职工作。

一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自

己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非常严

重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、

前台交易统复核以及中央国债统复核工作进行认真严格的复核，

每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的,

凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务

一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的

安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项

业务的规范有序。

2、完成了重大项目的资金核算工作。

今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目成

立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的

规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要一环，事关项目投

资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资

国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金使用

关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付，今

年共进行了两次,即3月份和9月份各付息一次，为了做好项工作，

我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使

资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。

3、配合有关部门做好相关工作。

今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理

进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目及时按照预定

的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和

沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定的基础。

我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我

按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年

的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通，做好利息波动的

防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行滚存，虽然大大增加

了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用安全。今年,

在同事的帮助协作下，共完成了各银行存款业务达205笔，总金额达

2100亿元，为公司创造收益6100万元。

4、做好档案管理工作。

财务档案管理必须按