物资采购管理办法，物资采购、仓库管理、出库管理规定.doc

》》》》》本文格式为word版，下载后可编辑《《《《《

》》》》》本文格式为word版，下载后可编辑《《《《《

PAGE/NUMPAGES

》》》》》本文格式为word版，下载后可编辑《《《《《

采购治理办法

第一章总则

第一条为规范本局物资采购治理制度，控制费用开支，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制定本办法。

第二条本办法所称的物资包括日常办公用品及各职能部门专用物资等。

第三条局办公室、财务室、库管为物资采购归口治理的职能部门。

第二章物资范围

第四条日常办公用品类包括以下：

（一）文印耗材类，如墨盒、硒鼓、碳粉、色带等。

（二）专用记录本(簿)类，如笔记本软皮、面抄等。

（三）工具用品类，如碳素笔、铅笔、橡皮、双面胶、胶带、订书钉、文件夹、笔筒、计算器等。

（四）文件袋(盒)、信封(纸)类；

（五）其它办公工具及用品等。

第五条各职能部门专用物资类包括以下：

扫帚、簸箕、墩布、水桶、铁锨、手套、垃圾袋钳子、改锥、防水胶带、管件、灯泡、铁丝、铁钉、玻璃胶、油漆、砂轮片等。

第三章物资集中采购治理

第六条单次集中采购超过1万元以上或单价含两千元以上(采购办无明确标准)但能反复长期使用的物品，如办公电脑、数码相机、办公桌椅、局各部门采购的生产设备等物品，依照采购办审批采购方式办理。其他零星购买可按照第四章零星物资采购治理办法执行。

第七条各部门根据其职能需要，参照以往全年物资使用量，编制全年预算，财务室对其汇总整理后报局领导审核并提交园区财政部门审批。

第八条自接到园区下达的年度预算后，将其中分别与各部门相关的批准预算额书面表格形式通知到相应部门。各部门根据批准的预算额及实际工作需要向办公室报送半年度“物资采购计划表”。

第九条办公室对各部门“物资采购计划表”进行汇总并分类整理，分类如下：

（1）可在当地经销点购买的小型物资。

（2）部门专用物资专业性较强的，需与其申报部门共同办理采购的物资。

（3）集中采购同种物资，采购数额大，按上级规定必须办理政府采购申请审批手续的物资。

第十条将物资采购计划汇总表提交局领导审核，可在当地经销点购买的小型物资，通过议标的形式确定采购经销点。议标由办公室、财务室、库管、局领导参加，对当地投标经销点进行质量、信誉、价格的筛选评选，确定采购点。专业性较强的物资，由申报单位参加采购。

第十一条需办理政府采购手续的，由办公室负责协调采购办、代理机构等相关部门，完成采购。拟定购销合同，经局领导审核后与供给商签订合同。办公室、申报部门负责人、库管、财务室负责人、主管局长、供给商于收货现场进行验收，填写验收单。确认无误后，财务室办理财政付款手续。

第四章零星物资采购治理

第××条各部门工作过程中需要采购物资，执行申购程序。

第十三条申报部门向局办公室提交物资申购单，办公室给出采购意见，报财务及局领导审批。

第十四条根据领导审批意见进行采购，并对物资进行入库治理。

第十五条办公室通知申报单位领取物资（紧急情况可组织库管人员,申报部门及办公室一起进行采购，由库管人员做好出入库登记）。

第五章物资出库治理

第十六条各部门使用人（经办人）填写物资领用申请表，部门负责人审核确认。

第十七条仓管人员审核部门领用申请表，确认无误后答应经办人领用，并做好物资出库登记。根据领用物资性质考虑是否需要回收旧物。

第十八条仓库内没有领用人所需物资（含工具）的情况，库管人员根据情况紧急程度进行以下处理：

一、由库管人员联系协调其他部门是否存有领用人所需物资，开具物资调拨单（库管人员留存根），由领用人至调拨部门领取物资。易损类物资，领用部门领用后需向办公室提交物资申购单，补齐领用物资。

二、按第四章零星物资采购治理办法执行。

第六章仓库治理

第十九条库管人员须对入库物资进行逐项登记、盘点，物资须分类摆放整洁，注重防火、防盗、防鼠、防潮、防虫、防尘等。

第二十条库管人员对出库物资时应做好领用登记，领用人应核对所领物品数量并签字确认。

第二十一条库管人员按季度对各部门物资进行盘点，填写物资盘点统计表表，并存档。对无故丢失的情况，相关责任人有责任予以赔偿，严重情况下，需依法追究其责任。

第二××条根据实际情况使用人遗失或损坏物资确需减免赔偿的，应注明原因，并根据数额大小逐级上报局领导审批后方可减免赔偿。

第二十三条

物资根据其使用属性使用一段时间后确需报废的，由使用人提出报废申请，部门负责人确认，库管人员审核并报办公室。累计报废物资实际价格超过1000元时，由办公室汇总报局领导审批。

第二十四条本办法自公布之日起施行，由办公室负责解释。

物资治理流程图

物资采购治理

财务室、办公室根据审批预算按部门进行分类

财务室、办公室根据审批预算按部门进行分类

各部门提交半年