存货管理制度 (1).docx

存货管理制度(1)

??一、总则

1.目的

为加强公司存货管理，规范存货采购、验收、储存、发出、盘点等环节的操作流程，保障存货安全，提高存货运营效率，降低存货成本，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内所有与存货相关的部门和业务活动，包括原材料、在产品、产成品、周转材料等各类存货的管理。

3.职责分工

采购部门：负责存货的采购计划制定、供应商选择与管理、采购订单下达及采购合同执行等工作。

仓库管理部门：负责存货的验收入库、存储保管、发出配送及库存盘点等工作。

生产部门：负责根据生产计划领用存货，合理安排生产，控制在产品数量与质量，并协助进行存货盘点。

财务部门：负责存货的核算、成本计算、资金管理及监督检查等工作，定期与仓库管理部门核对账目，确保账实相符。

质量检验部门：负责对采购的存货进行质量检验，确保入库存货符合质量标准。

二、存货采购管理

1.采购计划

采购部门应根据公司销售计划、生产计划、库存状况以及市场需求预测等因素，综合制定年度、季度和月度采购计划。采购计划应明确各类存货的名称、规格、数量、预计采购时间等内容。

在制定采购计划时，采购部门应与生产部门、销售部门等相关部门充分沟通协调，确保采购计划与公司整体运营计划相匹配。同时，应考虑经济批量采购原则，以降低采购成本。

2.供应商选择与管理

建立供应商评估与选择机制，采购部门应对潜在供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面进行综合评估。评估结果应记录在案，并作为选择供应商的依据。

与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括采购货物的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式等条款。采购合同应经公司相关部门审核批准后生效。

定期对供应商进行考核评价，考核指标包括交货及时性、产品质量合格率、价格合理性、售后服务质量等。对于考核不合格的供应商，应及时采取措施进行整改或终止合作。

3.采购订单下达

根据采购计划和供应商情况，采购部门及时下达采购订单。采购订单应明确采购货物的详细信息、交货时间、交货地点等内容，并确保订单信息准确无误。

在采购订单下达后，采购部门应跟踪订单执行情况，及时与供应商沟通协调，确保供应商按时、按质、按量交货。如遇订单变更或异常情况，应及时办理相关手续，并通知相关部门。

4.采购验收

采购的存货到货后，仓库管理部门应及时通知质量检验部门进行验收。质量检验部门应按照规定的质量标准对存货进行检验，确保入库存货质量合格。

验收内容包括存货的数量、规格、型号、外观质量、包装等方面。对于验收合格的存货，质量检验部门应出具验收报告；对于验收不合格的存货，应及时通知采购部门与供应商协商处理，如退货、换货或补货等。

仓库管理部门应根据验收报告办理入库手续，将合格存货验收入库，并填写入库单。入库单应详细记录存货的名称、规格、数量、入库日期等信息，确保账实相符。

三、存货验收入库管理

1.入库准备

仓库管理部门应根据存货的特性和预计到货时间，提前做好入库准备工作，包括安排仓位、准备验收工具和设备、清理仓库场地等。

对于需要特殊储存条件的存货，如易燃易爆物品、易腐食品等，应设置专门的储存区域，并配备相应的安全防护设施和监测设备。

2.验收流程

存货到货后，仓库管理人员应首先核对送货单与采购订单的一致性，包括货物名称、规格、数量、供应商等信息。如发现不一致，应及时与采购部门沟通核实。

质量检验人员按照质量标准对存货进行检验，检验方法可包括抽检、全检、试验检测等。对于重要的存货或质量不稳定的供应商，应适当增加检验比例。

验收合格的存货，仓库管理人员应在送货单上签字确认，并办理入库手续。入库时，应按照存货的类别、规格、批次等进行分类存放，便于管理和盘点。

对于验收不合格的存货，仓库管理人员应拒绝办理入库手续，并及时通知采购部门。采购部门应与供应商协商处理，在规定时间内将不合格存货清理出仓库。

3.入库记录

仓库管理部门应建立健全存货入库台账，详细记录每笔存货的入库日期、名称、规格、数量、供应商、入库单号等信息。入库台账应及时更新，确保数据准确、完整。

财务部门应根据入库单及时进行账务处理，记录存货的增加，并与仓库管理部门的入库台账进行核对，确保账账相符。

四、存货储存保管管理

1.仓位规划

仓库管理部门应根据存货的类别、特性、出入库频率等因素，合理规划仓位布局。将存货分类存放于不同的区域，并设置明显的标识牌，便于识别和查找。

对于贵重物品、易燃易爆物品、易腐物品等特殊存货，应设置专门的储存区域，并采取相应的安全防护措施，确保存货安全。

2.存储条件