收款收据模板-做账实操.xlsxVIP

收据

No:2824163

2017年11月11日

今收到广东XX公司交来P0SS机押金款项

人民币(大写)拾壹万壹仟壹佰壹拾壹元壹角分此据

￥3000.00

备注现金

主管梁某某会计梁某某出纳梁某某经手人梁某某

开收据流程

一、确认收款事项

核对收款信息：在开具收据前，需明确收款的具体情况。收款人员首先要与付款方沟通，确认收款金额、款项用途、付款方式等关键信息。例如，若为销售商品收款，需核实商品名称、数量、单价与总价是否准确；若是收取服务费用，要明确服务项目及期限等内容。同时，检查付款方式，如现金支付需当面清点金额，银行转账则要确认款项已到账，查看银行到账通知或登录银行账户核实交易明细。

获取相关凭证（如有）：对于一些业务场景，可能需要附带来源凭证以证实收款的合理性。如收到客户支付的预付款，可能需要附上双方签订的合同中关于预付款条款的页面；若为收回借款，需留存借条复印件等。这些凭证有助于后续财务核对及审计工作，应妥善整理并与收据关联。

二、开具收据

选择合适的收据模板：公司通常会使用统一格式的收据，收据一般包含公司名称、地址、联系方式，收据编号、开具日期、付款方名称、收款项目、金额大小写、收款方式、收款人和备注等栏目。若公司有定制化的收据模板，需根据业务类型选择相应版本，如普通销售收据、押金收据、费用收据等。

准确填写收据内容：

收据编号：收据编号具有唯一性，用于收据的管理与查询，按顺序依次填写，不可跳号、重号。

开具日期：填写实际开具收据的当天日期，格式通常为年/月/日，确保日期准确无误。

付款方名称：填写付款方的全称，个人付款的填写个人姓名，企业付款的填写企业营业执照上的名称，避免使用简称或错别字。

收款项目：详细描述收款的具体事项，如“XX产品销售款”“XX月份租金”“XX服务费用”等，让付款方和后续查阅人员能清晰了解款项性质。

金额大小写：大写金额需使用规范的汉字大写数字书写，如壹、贰、叁等，在金额前加上“人民币”字样，并在金额末尾加上“整”字（如金额为小数，精确到分则无需加“整”字）。小写金额在数字前加上人民币符号“￥”，并精确到小数点后两位。大小写金额必须一致，不一致时收据无效。

收款方式：注明是现金、银行转账（需写明具体银行及账号）、支票（填写支票号码）、微信支付、支付宝支付等收款方式。

收款人：填写实际收取款项的人员姓名。

备注（可选）：可填写一些补充信息，如订单号、合同编号、折扣信息等，帮助进一步说明收款背景。

加盖印章：在收据上加盖公司财务专用章或发票专用章，印章要清晰、完整，加盖在收据的指定位置（一般在右下角）。印章是收据有效性的重要标志，无印章的收据不具备法律效力。

三、交付与留存

交付收据：将开具好的收据联（通常为第二联或客户联）当面交付给付款方，同时向付款方确认收据内容是否正确，如有疑问及时解答。若付款方为远程付款，可通过邮寄、扫描发送电子档（需确保电子档清晰可辨且有法律效力，如符合电子签名法规定的电子收据）等方式交付。

留存收据存根：将收据存根联（通常为第一联）妥善保存，按收据编号顺序整理存放。存根联是公司财务记账和日后查询的重要依据，保存期限一般按照财务档案管理规定执行，通常为10年或更长时间，以备后续财务审计、税务检查等工作需要。同时，在财务系统中及时录入收据相关信息，记录收款业务，便于财务数据统计与核对。

收据

No:2824163

年月日

今收到交来款项

拾万仟佰拾元壹角壹分此据

现金

梁某某

核对收款信息：在开具收据前，需明确收款的具体情况。收款人员首先要与付款方沟通，确认收款金额、款项用途、付款方式等关键信息。例如，若为销售商品收款，需核实商品名称、数量、单价与总价是否准确；若是收取服务费用，要明确服务项目