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工程中期付款流程

??一、引言

工程中期付款是工程项目实施过程中的重要环节，它对于保障工程顺利进行、维护各方利益具有关键作用。合理规范的中期付款流程能够确保资金的合理使用，促进工程进度和质量的提升，同时避免纠纷的产生。本流程旨在明确工程中期付款的各项环节和要求，为工程项目的顺利推进提供保障。

二、适用范围

本流程适用于公司承接的各类工程项目在中期阶段的付款操作。

三、职责分工

（一）项目部

1.负责提交中期付款申请资料，包括工程进度报告、质量检验报告、已完工程量清单等。

2.对工程进度、质量进行自查，确保符合合同要求后提交付款申请。

3.配合业主、监理等相关方对工程进度和质量进行检查核实。

（二）财务部

1.审核中期付款申请资料的完整性和准确性。

2.核对合同付款条款，计算应付款金额。

3.办理付款手续，确保资金支付的合规性和准确性。

（三）合同管理部

1.提供合同文本及相关条款，协助审核付款申请是否符合合同约定。

2.跟踪合同执行情况，对付款申请涉及的合同事项进行审核把关。

（四）监理单位

1.对工程进度和质量进行现场检查和评估。

2.出具工程进度和质量的监理意见，作为付款的重要依据之一。

（五）业主

1.对工程进度、质量进行审核确认。

2.根据合同约定支付中期款项。

四、付款申请条件

（一）工程进度

1.已完成合同约定的一定比例的工程量，具体比例根据合同规定执行。

2.工程进度符合项目总体进度计划要求，不存在严重滞后情况。

（二）工程质量

1.已完工程质量经自检合格，且通过监理单位的质量验收。

2.不存在质量缺陷或质量问题已得到有效整改。

（三）资料提供

1.项目部已提交完整的中期付款申请资料，包括但不限于：

工程进度报告，详细说明已完成的工作内容、工程量、工作时间等。

质量检验报告，证明工程质量符合相关标准和合同要求。

已完工程量清单，明确各项工作的具体工程量及计算依据。

其他相关资料，如工程变更记录、签证单等。

五、付款申请流程

（一）提交申请

1.项目部在达到付款申请条件后，填写《工程中期付款申请表》，并附上相关申请资料。

2.将申请表及资料提交至合同管理部审核。

（二）合同管理部审核

1.合同管理部收到申请表及资料后，对照合同条款进行审核。

2.重点审核付款申请是否符合合同约定的付款条件、付款比例、付款方式等。

3.对申请资料的完整性和准确性进行检查，如有缺失或疑问，及时与项目部沟通补充或修正。

4.审核通过后，在申请表上签署审核意见并盖章，转财务部审核。

（三）财务部审核

1.财务部收到经合同管理部审核的申请表及资料后，进行以下审核工作：

核对申请资料与财务账目，确认已发生的成本费用是否真实、准确。

根据合同约定计算应付款金额，扣除已支付的款项及其他应扣除的费用。

检查付款申请的审批流程是否完整，签字盖章是否齐全。

2.审核无误后，在申请表上签署审核意见并盖章，提交公司领导审批。

（四）公司领导审批

1.公司领导根据项目部、合同管理部、财务部的审核意见，对付款申请进行最终审批。

2.审批内容包括工程进度、质量、付款金额的合理性、资金安排等。

3.如领导同意付款，在申请表上签署审批意见并签字；如不同意付款，应明确原因并退回申请表及资料。

（五）付款办理

1.经公司领导审批同意付款后，财务部根据审批意见办理付款手续。

2.按照合同约定的付款方式，及时将款项支付给供应商或分包商。

3.付款完成后，在财务账目上进行相应记录，并更新付款台账。

六、特殊情况处理

（一）工程进度或质量未达要求

1.若工程进度未达到合同约定比例或质量存在问题，项目部应立即组织整改，直至达到要求。

2.在整改期间，暂停中期付款申请，待整改完成并经相关方验收合格后，再重新提交付款申请。

（二）付款申请资料缺失或有误

1.如发现付款申请资料缺失或有误，财务部应及时通知项目部补充或修正。

2.项目部应在规定时间内完成资料的补充或修正，并重新提交付款申请，按流程进行审核审批。

（三）合同变更

1.若在工程中期发生合同变更，项目部应及时办理相关手续，并将变更情况告知合同管理部和财务部。

2.合同管理部和财务部根据合同变更内容，对中期付款申请进行相应调整和审核。

七、付款记录与存档

（一）付款记录

1.财务部应建立完善的付款记录台账，详细记录每笔中期付款的申请日期、申请金额、审批金额、付款日期、付款对象等信息。

2.付款记录台账应定期进行核对和更新，确保记录准确无误。

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