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创业公司财务规划与资金筹措指南
目录
财务规划概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1财务规划的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2财务规划的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3财务规划流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
公司财务状况分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1资产负债表解读．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.2盈利能力分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.3运营效率评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
资金需求预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.1资金需求分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.2资金需求量估算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
资金筹措策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.1内部资金筹措．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.1.1自有资金的使用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
4.1.2留存收益的分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
4.2外部资金筹措．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.2.1风险投资与私募股权．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.2.2银行贷款与信用融资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
4.2.3政府补贴与优惠政策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
4.2.4众筹与网络融资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
资金使用计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
5.1资金分配原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
5.2资金使用预算编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
5.3资金使用监控与调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
风险管理与应对．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
6.1财务风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
6.2财务风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
6.3风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
财务报表编制与披露．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
7.1财务报表编制要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
7.2财务报表分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
7.3信息披露规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
财务规划实施与监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
8.1财务规划执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
8.2财务监控体系建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
8.3财务规划效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
案例分析与启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
9.1成功案例解析．．．
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