兴银汇逸定开债：兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告.pdf

兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2024年年度报告

2024年12月31日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2025年03月31日

兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈

利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读

本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经审计。

本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录1

1.1重要提示1

1.2目录2

§2基金简介6

2.1基金基本情况6

2.2基金产品说明6

2.3基金管理人和基金托管人6

2.4信息披露方式7

2.5其他相关资料7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况7

3.1主要会计数据和财务指标7

3.2基金净值表现8

3.3其他指标9

3.4过去三年基金的利润分配情况9

§4管理人报9

4.1基金管理人及基金经理情况9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况12

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4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明12

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明13

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明13

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明13

§5托管人报13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明14

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见14

§6审计报14

6.1审计报告基本信息14

6.2审计报告的基本内容14

§7年度财务报表16

7.1资产负债表16

7.2利润表17

7.3净资产变动表18

7.4报表附注19

§8投资组合报44

8.1期末基金资产组合情况44

8.2报告期末按行