油气ETF：富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告.pdf

富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指

数证券投资基金（QDII）

二0二四年年度报告

2024年12月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2025年03月31日

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§1重要提示及目录

1.1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董

事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月

27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录2

1.1重要提示2

1.2目录3

§2基金简介6

2.1基金基本情况6

2.2基金产品说明6

2.3基金管理人和基金托管人7

2.4境外投资顾问和境外资产托管人7

2.5信息披露方式7

2.6其他相关资料8

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况8

3.1主要会计数据和财务指标8

3.2基金净值表现9

3.3过去三年基金的利润分配情况10

§4管理人报告10

4.1基金管理人及基金经理情况10

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介12

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明12

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明13

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明14

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望14

4.7管理人内部有关本基金的监察稽核报告15

4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明17

4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明17

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明17

§5托管人报告17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见18

§6审计报告18

6.1审计报告基本信息18

6.2审计报告的基本内容18

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§7年度财务报告21

7.1资产负债表21

7.2利润表22

7.3净资产变动表23

7.4报表附注25

§8投资组合报告55

8.1期末基金资产组合情况55

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布55

8.3期末按行业分类的权益投资组合56

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细56

8.5报告期内权益投资组合的重大变动59

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合63

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名