财务报销管理表格大全 15页.docx

财务报销管理表格大全15页

??摘要：本文档包含了15页财务报销管理相关表格，涵盖了费用报销单、差旅费报销单、借款单等常见表单，详细介绍了各表格的用途、填写规范及注意事项，旨在帮助企业建立规范、高效的财务报销流程，加强财务管理与内部控制。

一、费用报销单

（一）用途

用于员工日常费用支出的报销申请，如办公用品费、业务招待费、通讯费等。

（二）填写规范

1.基本信息

报销日期：填写实际申请报销的日期。

员工姓名：填写报销人的姓名。

部门：填写报销人所在的部门。

2.费用明细

费用项目：详细填写费用所属的类别，如办公用品、差旅费、业务招待费等。

金额：按照实际发生的金额填写，精确到小数点后两位。

用途说明：简要描述该费用的用途，应与费用项目相符。

3.附件张数：填写所附发票及相关凭证的张数。

（三）注意事项

1.费用报销必须真实、合法，所提供的发票应符合国家税务规定。

2.填写内容应清晰、准确，不得涂改。若有涂改，需在涂改处加盖报销人印章。

3.各项费用应分别填写，不得合并填写在同一行。

二、差旅费报销单

（一）用途

用于员工因公务出差产生的交通、住宿、餐饮等费用的报销。

（二）填写规范

1.基本信息

出差人姓名、部门、职务同费用报销单。

出差日期：填写出差的起止日期。

出差事由：详细说明出差的目的和任务。

2.费用明细

交通费用：分别填写飞机票、火车票、汽车票等的金额及张数。

住宿费用：填写酒店名称、住宿天数及金额。

餐饮补贴：按照公司规定的标准填写补贴金额。

其他费用：如市内交通费、订票费等，分别填写金额及用途。

3.预借差旅费：若出差前有预借差旅费，填写预借金额及借款日期。

4.报销金额：根据各项费用实际发生情况计算出的报销总额。

（三）注意事项

1.差旅费报销标准应按照公司相关规定执行，超出标准部分需经审批。

2.交通费用需提供有效的票据，如发票、行程单等。

3.住宿费用发票应注明住宿日期、房间号等信息。

三、借款单

（一）用途

员工因公务需要提前预借资金时填写，如预借差旅费、采购备用金等。

（二）填写规范

1.借款人姓名、部门、职务同前。

2.借款日期：填写借款的实际日期。

3.借款事由：详细说明借款的用途。

4.借款金额：大写和小写金额均需填写，确保一致。

5.预计还款日期：根据借款用途预计归还借款的日期。

（三）注意事项

1.借款必须经过审批，未经批准不得借款。

2.借款后应及时归还，如有特殊情况需延期，应提前办理相关手续。

3.借款用途应真实、合理，不得挪作他用。

四、费用报销审批表

（一）用途

用于各级领导对员工费用报销进行审批，明确审批流程和责任。

（二）填写规范

1.报销单编号：填写对应费用报销单的编号。

2.报销人姓名、部门、报销金额同费用报销单。

3.审批意见

部门负责人：审核费用的合理性和必要性，签署审批意见。

财务审核：核对发票等凭证的真实性、合法性，审核报销金额是否正确，签署意见。

总经理/分管领导：根据公司规定和实际情况进行最终审批。

（三）注意事项

1.各级审批人员应认真履行职责，严格把关，不得敷衍了事。

2.审批意见应明确、具体，不得含糊不清。

五、财务报销流程表

（一）用途

展示财务报销从员工申请到最终报销完成的整个流程，包括各个环节的责任人和时间要求。

（二）流程说明

1.员工填写报销单：按照规定的格式和要求填写费用报销单、差旅费报销单等。

2.部门负责人审批：对本部门员工的报销申请进行审核，签署意见。

3.财务审核：财务人员对报销凭证进行审核，检查其真实性、合法性和准确性。

4.总经理/分管领导审批：根据审批权限进行最终审批。

5.报销支付：审核通过后，财务部门进行报销款项的支付。

（三）注意事项

1.员工应严格按照流程办理报销手续，不得越级申请。

2.各环节审批时间应严格控制，避免延误报销。

六、财务报销常见问题及解答表

（一）用途

汇总财务报销过程中常见的问题，并提供相应的解答，帮助员工更好地理解报销政策和流程。

（二）问题及解答示例

1.发票问题

问：发票抬头开错了怎么办？

答：应及时联系开票方重新开具正确抬头的发票。

2.报销时间限制

问：费用报销有没有时间限制？

答：一般应在费用发生后[X]个工作日内提交报销申请，逾期可能不予受理。

（三）注意事项

1.问题及解答应及时更新，以适应公司政策和实际情况的变化。

2.员工如有疑问，可参