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证券研究报告|2025年04月06日
AI赋能资产配置（十一）
从算力平权到投研平权
核心观点策略研究·策略专题
DeepSeek的弯道超车是国产人工智能以更高性价比实现算力平权的里程标
志，人工智能正以前所未有的速度和广度渗透金融领域，有望实现投研平权。
尤其在投资研究、资产配置及交易执行层面展现出变革潜力。借鉴探索
流高效处理爆炸性信息的理念，AI能够整合海量、多维数据，贯穿从低
频宏观配置到高频微观交易的多元策略场景，如同构建复杂的逻辑图中小板/月涨跌幅(%)
谱，为金融决策提供新的分析视角与决策支持。创业板/月涨跌幅(%)2065.40/-5.97
AH股价差指数133.54
A股总/流通市值(万亿元)79.49/73.21
AI在金融实战中也面临着反应速度、预测精确度与模型泛化能力之间的固
市场走势
有挑战——即所谓的“不可能三角”。这预示着其深度应用仍需克服关键
障碍，方能充分释放其在提升投资效率与风险管理上的核心价值。通过
在传统的主被动资产配置、大盘择时行业和风格轮动策略中，嵌入
DeepSeek来赋能投研，实现提振增效、金融与科技共振：1）底层架构：
股票、债券、商品等大类资产的择时和配比。赋能主被动投资、宏观数
据预测。2）A股策略应用：宏观大势和中观行业板块轮动比较。赋能大
盘择时与行业轮动。3）情绪感知和落地：语义检索和学习、ESG信息网
格。赋能政策学习与ESG实践。
AI在投研中的定位更适合坐在“副驾驶”中减少情绪化交易等人为错误，
或是“辅助驾驶”提高投研效率。在投研实践中，AI展现出强大的潜力，尤资料：万得、国信证券经济研究所整理
其体现在提升数据处理效率和优化策略执行上。但整体来看，AI难以完全替相关研究报告
代人类在理解复杂市场博弈、评估管理层等非标准化信息、以及进行基于长《策略数据说-美股“盈利预喜”拆解》——2025-04-05
《价格全方位多维跟踪体系（2025年第三期）-有色引领上游价
期商业洞察和经验的主观判断上的核心作用。因此，当前AI在资产配置中格回暖》——2025-04-03
《ESG月度观察（2025年第3期）-绿证市场迈入高质量发展阶
更多扮演着“增强型工具”的角色，通过人机协同提升效率与广度，但在关段》——2025-04-03
键决策和风险把控上仍需借助人类的智慧与经验。《资金跟踪与市场结构周观察(第五十九期)-交投分散趋势延
续》——2025-04-01
在投研运用中，不同大模型拥有不同的擅长领域，需要借助MCP等实现兼容《AI赋能资产配置（十）-善用DeepSeek重现经典投资策略》—
—2025-04-01
并举、协同发力。在处理文本（如新闻点评）时，对关键点的把握存在显著
差异。在图像识别方面，AI能识别股指图表的基本信息（如走势、点位），
且在信息不足时倾向于依赖网络信息给出相似结论。为有效利用AI，可以从
其机制与缺陷（如上下文长度限制）出发，通过：1）“适时总结”或搭建
“个人知识库”增强记忆力；2）善用工作流规范化AI输出，结合知识库与
网络信息；3）利用MCP等协议加强AI与外部工具、数据的协同能力，以更
好地服务于投研
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