1.铜陵市铜官区基层医疗卫生能力提升项目实施方案 (2).pdfVIP

目录

摘要2

前言4

一、项目基本情况6

（一）国家/安徽省/铜陵市国经济和社会发展规划及行业专项规划概况6

1.项目符合国家和安徽省专项规划6

2.项目符合铜陵市专项规划9

3.铜陵市基本情况及项目背景介绍11

（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况12

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况13

1.财政情况13

（四）项目情况15

1.铜陵市铜官区2021--2023年财政情况15

2.参与主体16

3.项目概况17

4.前期工作情况18

二、经济社会效益分析19

1.社会效益分析19

2.经济效益分析20

3.生态效益分析21

4.本项目具有显著的公益性21

5.项目预期绩效评估22

三、估算及资金筹措方案24

（一）投资估算24

1.编制依据24

2.项目总投资24

（二）资金筹措方案30

1.资金来源30

2.资金使用计划31

3.项目资金保障措施32

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况34

（一）预期收益34

1.项目收入34

2.项目运营成本41

3.相关税费52

4.项目损益53

（二）融资平衡情况54

1.偿债计划和本息覆盖倍数54

2.偿债能力分析（压力测试）58

3.现金流量表59

（三）独立第三方专业机构进行评估意见71

1.会计师事务所评估意见71

2.律师事务所评估意见71

五、项目融资计划72

1.发行依据72

2.发行计划73

3.发行场所74

4.品种和数量74

5.时间安排74

6.上市安排74

7.兑付安排74

8.发行费74

六、项目建设和运营方案74

（一）项目运营方案74

1.运营主体74

2.员工管理74

3.成本管理75

4.收入管理75

5.工程建设管理75

（二）项目建设方案76

七、项目风险及应对措施80

（一）专项债全生命周期风险管理概念80

1.全生命周期风险管理架构80

2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点80

（二）项目全生命周期的风险及应对措施83

1.影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施83

2.影响项目收益的风险及控制措施92

3.影响融资平衡结果的风险及控制措施93

八、还款保障情况94

（一）还款责任及保障94

（二）项目资产管理94

（三）项目收入管理95

（四）资金管理方案95

1.主管部门及职责95

2.实施单位及职责95

3.资金流入管理96

4.资金流出管理96

九、信息披露计划96

十、附件98

（一）附件列表98

1

摘要

铜陵市铜官区基层医疗卫生能力提升项目（以下简称

“本项目”）前期工作准备充分，债券到位后能立即形成实物

工程量。本项目的实施符合国家、安徽省、铜陵市、铜官区

规划，项目运营期间现金流稳定，可以满足还本付息的资金

要求。

本项目已于2023年3月开工建设，2026年9月份进行

项目建设验收、评价。

本项目主要建设内容包括西湖社区医院及下辖3家卫生

室和1家中心卫生室的改造提升；新城社区医院及下辖2家

卫生室改造提升。

项目总投资为11810.00万元，其中，工程费用92