1、枞阳县城镇老旧小区及配套设施改造提升项目实施方案(3)(1).pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施简介1

（一）区域情况简介1

（二）区域经济情况3

（三）项目实施单位情况3

三、项目基本情况4

（一）项目建设的必要性4

（二）项目建设的可行性7

（三）项目建设内容及规模8

（四）项目实施计划9

（五）项目运营管理计划10

四、项目建设方案12

（一）技术方案12

（二）设备方案13

（三）工程方案13

（四）用地征收补偿（安置）方案32

（五）数字化方案32

（六）建设管理方案32

五、项目重大经济社会效益分析33

（一）社会效益33

（二）经济效益33

（三）环境效益34

（四）项目绩效评估34

六、工程招投标36

（一）概述36

（二）招标方式36

（三）招标方案意见表37

七、项目投资估算及资金筹措38

（一）编制依据38

（二）投资概算38

（三）项目建设计划41

（四）项目资金筹措方案41

八、项目预期收益、成本及融资平衡情况41

（一）基本假设42

（二）项目收益及现金流入预测说明42

九、项目融资计划55

（一）项目融资本息55

（二）融资平衡情况56

（三）资金平衡压力测试57

十、专项债券发行方案57

（一）发行依据57

（二）发行计划60

（三）发行场所60

（四）品种和数量60

（五）时间安排60

（六）上市安排60

（七）兑付安排60

（八）发行手续费61

（九）招投标61

（十）分销61

（十一）信息披露计划61

十一、资金管理方案62

（一）主管部门及职责62

（二）资金流入管理63

（三）资金流出管理63

（四）资金预算绩效评价63

十二、专项债券的投资者保护措施64

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息64

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案64

十三、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估66

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施66

（二）风险控制措施67

（三）还款保障说明69

一、实施方案概要

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照国家和省、

市决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，实施以城镇老旧小区改

造为主要内容的重大民生工程和发展工程，深度融合到基层社会治

理，促进基础设施补短板、环境和服务功能提升，改善居民居住条件，

努力打造居住安全、设施完善、环境整洁、服务配套、长效管理、特

色鲜明、关系和谐的“美好社区”。

城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民

群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建

设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。

本项目计划项目总投资为25000.00万元，其中：工程费用

21589.00万元，工程建设其他费用1190.86万元，预备费1822.39

万元，其他费用397.75万元。项目所需建设资金来源为地方财政

配套资金和申请专项债资金。

项目拟发行专项债券7,000.00万元，计划2024年发行5,000.00

万元、2025年发行2,000.00万元。本次发行债券2,000.00万元。

假设发债利率为3.5%，期限十五年，每半年支付一次利息，到期偿

还本金。

二、发行人及项目实施简介

（一）区域情况简介

枞