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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2025版出纳工作担保责任合同范本大全

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同定义

1.2合同目的

1.3合同适用范围

2.合同双方

2.1出纳方基本信息

2.2担保方基本信息

2.3第三方信息（如有）

3.出纳工作职责

3.1出纳岗位职责

3.2出纳工作流程

3.3出纳工作规范

4.担保责任

4.1担保责任范围

4.2担保责任期限

4.3担保责任金额

5.担保责任履行

5.1担保金缴纳

5.2担保金使用

5.3担保金退还

6.违约责任

6.1出纳方违约责任

6.2担保方违约责任

6.3第三方违约责任

7.合同解除与终止

7.1合同解除条件

7.2合同终止条件

7.3合同解除或终止后的处理

8.必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址内容

8.2必威体育官网网址义务

8.3违反必威体育官网网址义务的责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同附件

10.1出纳工作职责明细

10.2担保责任明细

10.3附件一（如有）

11.合同生效

11.1合同生效条件

11.2合同生效日期

12.合同变更

12.1合同变更条件

12.2合同变更程序

12.3合同变更生效日期

13.合同解除

13.1合同解除条件

13.2合同解除程序

13.3合同解除生效日期

14.其他

14.1合同解释

14.2合同份数

14.3合同签署日期

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同定义

1.2合同目的

本合同旨在明确出纳方的职责范围，保障公司资金安全，明确担保方的担保责任，以及双方在履行合同过程中应遵守的规则。

1.3合同适用范围

本合同适用于所有公司内部出纳岗位，包括但不限于财务部门、行政部等部门。

2.合同双方

2.1出纳方基本信息

出纳方名称：___________

出纳方法定代表人：___________

出纳方注册地址：___________

2.2担保方基本信息

担保方名称：___________

担保方法定代表人：___________

担保方注册地址：___________

2.3第三方信息（如有）

第三方名称：___________

第三方法定代表人：___________

第三方注册地址：___________

3.出纳工作职责

3.1出纳岗位职责

a.负责公司现金、支票、汇票等资金的管理与支付；

b.负责公司银行账户的日常管理工作；

c.负责公司财务报表的编制与提交；

d.负责公司财务资料的保管与归档；

e.完成公司领导交办的其他财务工作。

3.2出纳工作流程

a.每日核对现金收支，确保现金库存与账目相符；

b.每月编制现金流量表，及时报告现金收支情况；

c.每年进行年度财务审计，确保财务报表的真实性；

d.定期进行账务核对，确保账目准确无误。

3.3出纳工作规范

a.严格遵守国家有关财务法规和公司财务制度；

b.保守公司财务秘密，不得泄露公司财务信息；

c.做好财务档案的整理与归档工作；

d.定期参加公司组织的财务培训。

4.担保责任

4.1担保责任范围

a.出纳方在履行职责过程中，因违反公司财务制度，导致公司资金损失；

b.出纳方在履行职责过程中，因疏忽大意，导致公司资金损失；

c.出纳方在履行职责过程中，因故意行为，导致公司资金损失。

4.2担保责任期限

本合同担保责任期限为自合同签订之日起至出纳方离职或合同解除之日止。

4.3担保责任金额

本合同担保责任金额为人民币___________元。

5.担保责任履行

5.1担保金缴