1、实施方案-淮北市杜集区群众喝上引调水工程项目.pdfVIP

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摘要4

一、项目基本情况6

（一）符合国家大政方针和省市县国民经济和社会发展规划及专项规划6

（二）发行人地理位置、人口、历史沿革等基本情况12

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况12

1.财政情况12

2.经济情况13

3.债务情况14

（四）项目情况15

1、项目背景15

2、杜集区2018-2020年财政情况21

3、参与主体22

4、项目概况23

5、项目建设方案25

6、项目运营方案32

（五）项目实施进展及下步工作计划34

1、项目实施进展34

2、项目建设计划35

二、经济社会效益分析36

（一）项目绩效管理目标表36

（二）经济效益37

1、提升杜集区供水能力，为经济发展增长奠定基础37

2、促进区域共同发展37

（三）社会效益38

1、改善基础设施，提升民生保障水平38

2、提升水安全保障能力，带动经济社会协调发展38

（四）生态效益38

（五）本项目具有显著的公益性39

三、项目投资估算及资金筹措方案39

（一）投资估算39

1、编制依据39

2、项目总投资40

（二）资金筹措方案44

1、资本金来源44

2、融资计划44

3、资金使用计划44

4、项目资金保障措施45

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况46

（一）预期收益46

2

1、项目收入45

2、运营成本51

3、相关税费57

4、项目损益59

（二）资金测算平衡情况61

1、本息覆盖倍数61

2、偿债能力分析（压力测试）62

4、资金测算平衡分析64

（三）其他事项说明67

（四）独立第三方专业机构进行评估意见67

1、会计师事务所评估意见67

2、律师事务所评估意见68

五、项目融资计划69

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划69

1、发行依据69

2、发行计划70

3、发行场所71

4、品种和数量71

5、时间安排71

6、上市安排71

7、兑付安排71

8、发行费71

9、发行款缴纳71

（二）专项债券投资者保护措施72

六、专项债券全生命周期风险管理方案72

（一）专项债全生命周期风险管理概念73

1、全生命周期风险管理架构73

2、专项债券项目各阶段风险管理目标与重点73

（二）项目全生命周期的风险及应对措施76

1、影响项目施工进度或运营的风险及控制措施76

2、影响项目收益的风险及控制措施81

3、影响融资平衡结果的风险及控制措施81

七、还款保障情况83

（一）还款责任及保障83

（二）项目资产管理83

（三）项目收入管理83

（四）资金管理方案84

八、信息披露计划89

九、附件90

3

摘要

淮北市杜集区群众喝上引调水工程项目有利于提高农村供水普

及率，满足人民用水的需要，保障供水安全，项目建设条件好，具

有稳定的经济效益和显著的社会效益。前期工作充分，债券资金到

位后，可以迅速产生工作量。项目收益稳定，可以偿付债券本息，

符合发行收益与融资自求平衡专项债券的要求。

【项目名称】淮北市杜集区群众喝上引调水工程项目

【主管部门】杜集区农业农村水利局

【实施单位】杜集区农业农村水利局

【建设内容】包括：

（1）南山水厂巩固提升：配水管Dn300PE12km，入户管Dn200PE

4km，水表300块；

（2）梧桐水厂改扩建：加压站建设，配水管Dn200PE140km；

入户管Dn200PE50km，入户水表2200块；

（3）徐暨水厂改扩建：配水管Dn400PE78km；入户管Dn200PE15km，

入户水表500块；

（4）市级地表水厂配水工程：水源连通管、配水管Dn800PE69km；

（5）段园鸿德水厂：水厂