1、芜湖市繁昌区人民医院医疗综合服务能力提升项目实施方案.pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）芜湖市经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1、参与主体2

2、项目基本情况2

二、经济社会效益分析7

三、绩效评估分析9

(一)事前绩效评估情况9

1、项目实施的必要性、公益性、收益性9

2、项目建设投资合规性与项目成熟度11

3、项目资金来源和到位可行性12

4、项目收入、成本、收益预测合理性13

5、债券资金需求合理性13

6、项目偿债计划可行性和偿债风险点14

7、绩效目标合理性14

8、其他需要纳入事前绩效评估的事项15

（二）绩效目标15

1、设定情况15

2、审核情况18

四、项目投资估算及资金筹措方案18

（一）投资估算18

1、项目合规情况18

2、项目投资估算19

（二）资金筹措方案20

1、资金来源20

2、项目分年度融资情况21

3、资金筹措及使用计划21

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况22

（一）预期收益22

1、项目运营方案22

2、项目收入23

3、项目运营成本33

4、相关税费39

5、项目可偿债收益40

（二）债务还本付息情况42

1、专项债券还本付息情况42

2、总体债务还本付息情况43

（三）偿债指标计算44

1、总投资收益率项目可偿债收益/总投资44

2、总债务本息保障倍数项目可偿债收益/总债务融资本息44

3、总债务本金保障倍数项目可偿债收益/总债务融资本金44

4、专项债券本息保障倍数项目可偿债收益/专项债券本息44

5、专项债券本金保障倍数项目可偿债收益/专项债券本金44

（四）资金测算平衡情况44

（五）其他事项说明47

六、项目风险评估及控制措施47

（一）风险评估情况47

1、工期变化产生的风险47

2、工程事故产生的风险48

3、收入变动风险48

4、支出变动风险48

5、自然风险48

6、利率波动风险48

（二）风险控制措施49

1、工程项目管理方面的应对措施49

2、运营方面的应对措施49

3、规避融资平衡结果方面的应对措施49

（三）敏感性分析50

（四）其他事项说明51

七、投资者保护措施（还款保障计划）51

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息...51

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险

应急处置预案52

（三）落实加强政府债务预算算理52

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制...52

八、风险应对策略53

九、资金管理方案55

（一）募集资金使用55

（二）额度管理56

（三）预算编制56

（四）预算执行和决算57

（五）募集资金拨付资料58

（六）募集资金拨付程序58

（七）募集资金本息偿还59

（八）部门职责60

（九）监督管理61

芜湖市繁昌区人民医院医疗综合服务能力提升项目

专项债券实施方案

芜湖市繁昌区人民医院医疗综合服务能力提升项目拟参与发行

的政府专项债券总额10,500.00万元，本项目为续发行项目。2023

年计划发行5,000.00万元，已参与发行5000.00万元实际发行利率

为2.94%；2024年计划发行5,500.00万元，本次参与发行5500.00

万元；债券期限为15年，预计债券利率为3.80%，每半年付息一次，

到期一次性还本。本项目已取得施工许可证及开工令。按照财政部的

要求，此次芜湖