1.安徽省望江县妇幼保健计划生育服务中心续建项目专项债项目实施方案.pdfVIP

目录

一、债券基本信息4

二、项目主要内容4

（一）项目名称4

（二）项目建设单位4

（三）项目地址5

（四）项目性质5

（五）建设内容及规模5

（六）项目建设期5

（七）项目投资概况5

（八）建设方案6

（九）本地区经济、财政情况11

三、项目重大经济社会效益分析12

（一）项目背景12

（二）项目建设的必要性16

（三）项目经济效益分析21

（四）项目社会效益分析21

四、项目事前绩效评估22

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性22

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度23

（三）项目资金来源和到位可行性24

（四）项目收入、成本、收益预测合理性24

（五）债券资金需求合理性24

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点25

（七）绩效目标合理性26

（八）事前绩效评估结论28

四、项目资金情况、项目建设计划及现状28

（一）项目资金情况28

1.估算依据28

2.投资估算29

3.资金筹措31

（二）项目建设及投资计划31

1.项目建设计划31

2.项目建设投资计划32

（三）项目建设现状及相关批复资料32

（四）项目参与主体33

五、项目预期收益分析33

（一）收入来源和基本假设34

（二）运营成本和基本假设35

（三）税费和基本假设37

（四）现金净流入预测37

六、项目预期收益、支出以及融资平衡情况39

（一）债券应付本息情况39

（二）项目预期收益、支出以及融资平衡情况40

（三）本息覆盖倍数的敏感性分析41

七、项目融资计划及资金管理方案42

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划

42

（二）项目资金管理方案42

（三）专项债券发行依据44

八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及控制措施46

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施47

（二）影响项目收益的风险及控制措施50

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施52

九、投资者还款保障措施52

（一）项目还款责任与保障52

（二）项目收入管理53

（三）必要时在限额内发行新增专项债53

（四）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案54

（五）落实加强政府债务预算算理56

（六）项目资产管理56

十、其他需要说明的事项56

3

一、债券基本信息

本项目拟通过发行政府专项债券的方式募集9500.00万元，其中

2020年已发行专项债券6000.00万元，拟2024年发行专项债券

3500.00万元（其中本期发行2400.00万元），发行期限均为10年。

在债券存续期每半年支付一次利息，到期一次性支付本金及当期利息。

此次债券品种为记账式固定利率付息债券、新增债券。债券发行后可

按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。债券

基本信息如下：

本期债券基本信息

项目名称望江县妇幼保健计划生育服务中心住院综合楼续建项目

本期发行规模贰仟肆佰万元(RMB:24,000,000.00元)