1.实施方案-宿州职业技术学院农科教基地、大学生创新创业中心、综合教学楼建设项目.pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）宿州市经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况3

1.2.1参与主体3

1.2.2项目基本概况3

1.2.3建设方案5

（三）项目背景及必要性21

1.3.1.政策背景21

1.3.2项目背景22

二、经济社会效益分析25

2.1社会效益分析25

2.2经济效益分析25

三、绩效评估分析26

（一）事前绩效评估情况26

3.1.1项目实施的必要性、公益性、收益性26

3.1.2项目建设投资合规性与项目成熟度30

3.1.3项目资金来源和到位可行性31

3.1.4项目收入、成本、收益预测的合理性32

3.1.5债券资金需求合理性34

3.1.6项目偿债计划可行性、偿债风险点及偿债风险应对措施35

3.1.7绩效目标合理性37

3.1.8其他需要纳入事前绩效评估的事项39

（二）绩效目标40

3.2.1设定情况40

3.2.2审核情况42

四、项目总投资及资金筹措43

（一）投资估算43

4.1.1项目合规情况43

4.1.2项目投资估算43

（二）资金筹措方案49

4.2.1.资金来源49

4.2.2项目分年度融资情况50

4.2.3资金筹措及使用计划50

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况52

（一）预期收益52

5.1.1项目收入预测52

5.1.2项目运营成本预测57

5.1.4项目可偿债收益59

（二）债务还本付息情况62

5.2.1专项债券还本付息情况62

5.2.2总体债务还本付息情况65

（三）偿债指标计算65

（四）资金测算平衡情况66

5.4.1现金流量测算66

5.4.2资金测算平衡情况69

六、项目风险评估及控制措施71

（一）风险评估71

6.1.1影响项目施工进度或正常运营的风险评估71

6.1.2影响融资平衡结果的风险评估72

6.1.3影响融资平衡结果的风险评估73

（二）风险控制措施74

6.2.1影响项目施工进度或正常运营风险控制措施74

6.2.2影响融资平衡结果的风险控制措施75

6.2.3影响融资平衡结果的风险控制措施76

（三）敏感性分析76

七、投资者保护措施（还款保障计划）78

（一）成立债务管理领导小组78

（二）明确各部门职责79

（三）监测和报告80

（四）应急处置81

（五）事后评估83

（六）责任追究83

（七）债券资金使用管理制度及绩效评价机制84

八、资金管理方案85

（一）总则85

（二）预算管理86

（三）债券资金存储87

（四）债券资金使用88

（五）项目收入及运营成本89

（六）资产管理90

（七）绩效管理90

（八）部门职责91

（九）监督管理92

九、信息披露计划93

一、项目基本情况

（一）宿州市经济、财政和债务有关数据

1、2023年预算收支情况

（1）一般公共预算收支情况

全市一般公共预算收入预计完成（下同）161.76亿元