1——广德市人民医院感染性疾病科大楼建设和院区附属配套工程建设项目实施方案 5.20.pdfVIP

目录

一、项目基本情况4

（一）广德市经济、财政和债务有关数据4

（二）项目情况5

1.参与主体5

2.项目基本情况5

（三）建设方案7

1.编制依据7

2.新建感染性疾病科大楼工程8

3.全院院区附属配套工程10

4.手术部改造升级工程10

（四）项目性质19

（五）项目建设期和运营期19

二、经济社会效益分析19

（一）经济效益20

（二）社会效益20

三、绩效评估分析22

(一)事前绩效评估情况22

1.必要性和可行性22

2.项目建设投资合规性和成熟度25

3.项目资金来源和到位可行性26

4.项目收入、成本、收益预测合理性27

5.债券资金需求合理性28

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点29

7.绩效目标合理性30

8.绩效目标31

9.总体评估结论33

（二）绩效目标35

1.设定情况35

2.审核情况36

四、项目投资估算及资金筹措方案37

（一）投资估算37

1.项目合规情况38

2.项目投资估算38

（二）资金筹措方案39

1.资金来源40

2.项目分年度融资情况40

3.资金筹措及使用计划41

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况41

（一）预期收益42

1.项目收入42

2.项目运营成本45

3.相关税费49

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4.项目可偿债收益49

（二）债务还本付息情况49

1.专项债券还本付息情况49

2.市场化融资还本付息情况50

3.总体债务还本付息情况54

（三）偿债指标计算54

（四）资金测算平衡情况55

（五）其他事项说明57

六、项目风险评估及控制措施57

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施57

（二）影响项目收益的风险及控制措施61

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施62

（四）敏感性分析63

七、投资者保护措施（还款保障计划）64

（一）项目还款责任与保障64

（二）项目收入管理64

（三）必要时在限额内发行新增专项债65

（四）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预

案65

（五）落实加强政府债务预算管理67

（六）项目资产管理67

（七）资金管理方案67

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一、项目基本情况

（一）广德市经济、财政和债务有关数据

广德市2021-2023年财政经济基础基本情况表

一、地方经济状况

近三年经济基本状况

项目年份2021年2022年2023年

地区生产总值（亿元）321.2404.3410

地区生产总值增速（%）8.45.81.9