1、实施方案-芜湖市公交候车亭提升改造项目(1).pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）项目背景及概况1

（二）区域情况简介3

（三）项目情况5

二、项目建设方案8

（一）设计依据8

（二）设计原则8

（三）建筑目标9

（四）设计要求10

（五）建设方案10

三、经济社会效益分析15

（一）社会效益15

（二）经济效益15

四、绩效评估分析17

（一）事前绩效评估情况17

（二）绩效目标23

五、项目投资估算及资金筹措专项方案26

（一）投资估算编制依据26

（二）项目总投资27

（三）资金筹措方案31

六、项目预期收益、成本及融资平衡情况33

（一）项目预期收益33

（二）债务还本付息情况41

（三）偿债指标计算42

（四）平衡方案现金流量测算表44

七、项目风险及应对措施46

（一）风险评估情况46

（二）风险清单46

（三）敏感性分析46

八、投资者权益保障措施47

（一）资金管理方案47

（二）投资者权益保障措施49

九、债券发行方案90

（一）发行依据90

（二）发行计划91

（三）发行场所91

（四）品种和数量92

（五）兑付安排92

（六）发行费92

（七）承销或招投标92

（八）信息披露计划92

一、项目基本情况

（一）项目背景及概况

本项目为续发行项目。项目总投资为44,300.00万元，其中项目资

本金为16,300.00万元（约占项目建设总投资的36.79%），为财政资金；

剩余资金通过发行专项债券方式筹措：2023年发行金额为7,500.00万元

（3月已发行金额为2,500万元，发行债券实际利率为3.12%；9月已发

行金额为5,000.00万元，发行债券实际利率为3.08%），2024年上半年

拟发行金额为1,600.00万元（本批次拟发行1,600.00万元），2025年上

半年拟发行金额18,900.00万元，假设融资利率3.50%，期限十五年，每

半年支付一次利息，到期偿还本金，本期债券还本付息总额为42,242.50

万元。

城市公共交通是与人民群众生产生活息息相关的重要基础设施。改

革开放以来，我国城市公共交通有了较快发展，但随着经济社会发展和

城镇化进程的加快，一些城市交通拥堵、群众出行不便等问题日益突出

，严重影响了城市发展和人民群众生活水平的提高。优先发展城市公共

交通是提高交通资源利用效率，缓解交通拥堵的重要手段。为解决好城

市交通问题，促进城市健康发展，我国政府出台了一系列政策来促进城

市公共交通的发展。

中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年

远景目标纲要》中二十九章“全面提升城市品质”第一节“转变城市发展方

式”提出：“按照资源环境承载能力合理确定城市规模和空间结构，统筹

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安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务。推行功能

复合、立体开发、公交导向的集约紧凑型发展模式。”；第二节“推进新

型城市建设”中提出：“科学规划布局城市绿环绿廊绿楔绿道，推进生态

修复和功能完善工程，优先发展城市公共交通，建设自行车道、步行道

等慢行网络，发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅

，建设低碳城市。”第三十九章“加快发展方式绿色转型”中第三节“大力

发展绿色经济”中提出：“推动城市公交和物流配送车辆电动化。构建市

场导向的绿色技术创新体系，实施绿色技术创新攻关行动”。

《国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意

见的通知》中就提出：“要进一步开放搞活公共交通行业，完善支持政

策，提高运营质量和效率，为群众