国际人才双创园亩均效益提升一期项目实施方案.pdfVIP

目录

一、项目建设背景与基本情况4

（一）项目建设背景及必要性5

1、项目建设背景5

2、项目建设必要性5

（二）蜀山区经济、财政和债务有关数据7

（三）项目情况9

1、参与主体9

2、项目基本情况9

3、项目建设方案10

二、经济社会效益分析15

（一）社会效益分析15

（二）经济效益分析15

三、绩效评估分析15

（一）绩效目标15

1、设定情况15

2、事前绩效评估17

3、审核情况17

四、项目投资估算及资金筹措方案18

（一）投资估算18

1、项目合规情况18

2、项目投资估算18

（二）资金筹措方案23

1、资金来源23

2、项目分年度融资情况23

3、项目实施计划24

4、资金筹措及使用计划24

5、项目资本金保障措施25

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况26

（一）预期收益26

1、项目收入26

2、项目运营成本34

3、相关税费39

4、项目可偿债收益41

（二）债务还本付息情况41

1、专项债券还本付息情况41

2、市场化融资还本付息情况43

3、总体债务还本付息情况43

（三）偿债指标计算43

1、总投资收益率43

2、总债务本息保障倍数43

3、总债务本金保障倍数43

4、专项债券本息保障倍数43

2

5、专项债券本金保障倍数43

（四）资金测算平衡情况44

1、现金流量表44

2、压力测试分析47

（五）其他事项说明49

（六）独立第三方专业机构进行评估意见49

六、资金管理办法50

（一）预算编制及管理50

（二）预算执行和决算50

（三）债券发行与偿还50

（四）资产管理51

（五）职责分工51

1、区财政局的主要职责：51

2、项目主管部门的主要职责：51

3、项目实施单位的主要职责：51

（六）监督监管52

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及应对策略53

（一）影响项目施工进度或正常运行的风险及控制措施53

（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施55

（三）项目测算收益规模与实际收益规模之间存在差异的风险55

八、总体风险应对策略56

九、还款保障措施57

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息57

（二）落实加强政府债务预算管理58

（三）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制58

（四）最终保障措施58

附件：事前绩效评估报告

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国际人才双创园亩均效益提升一期项目实施方案

项目基本情况简介

项目名称国际人才双创园亩均效益提升一期项目

项目实施主体合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司

项目建设地点本项目位于合肥市蜀山区湖光路与甘泉路交口西南角

本项目为改扩建项目，项目改扩建共计5栋厂房，以及厂房的地下

室工程、室外给排水、电气、停车场停车位470个、园区内道路等附属工

程。主要建设内容包括改造提升2栋钢筋混凝土框架结构房屋，为1#、