七水厂三期工程实施方案 (2).pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）合肥市经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1.参与主体2

2.项目基本情况2

二、经济社会效益分析13

三、事前绩效评估分析14

（一）事前绩效评估情况14

1.项目实施的必要性、公益性、收益性；14

2.项目建设投资合规性与项目成熟度；17

3.项目资金来源和到位可行性；18

4.项目收入、成本、收益预测合理性；18

5.债券资金需求合理性；18

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点；19

7.绩效目标合理性；19

8.其他需要纳入事前绩效评估的事项。20

（二）绩效目标20

1.设定情况20

2.审核情况24

四、项目投资估算及资金筹措方案24

（一）投资估算24

1.项目合规情况24

2.项目投资估算25

（二）资金筹措方案29

1.资金来源29

2.项目分年度融资情况29

3.资金筹措及使用计划29

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况29

（一）预期收益30

1.项目收入30

2.项目运营成本37

3.相关税费41

4.项目可偿债收益42

（二）债务还本付息情况43

1.专项债券还本付息情况43

2.总体债务还本付息情况50

（三）偿债指标计算50

（四）资金测算平衡情况50

六、项目风险评估及控制措施。55

（一）风险评估情况55

1.财务风险55

2.影响项目施工进度的风险55

3.项目运营方面的风险56

4.影响融资平衡结果的风险56

（二）风险控制措施。57

1.财务风险方面的应对措施57

2.工程项目管理方面的应对措施58

3.运营方面的应对措施58

4.融资平衡结果方面的应对措施59

（三）敏感性分析59

七、投资者保护措施60

（一）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案60

（二）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息60

（三）落实加强政府债务预算管理60

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制61

（五）最终保障措施61

（六）本期专项债券资金管理方案62

1.预算管理62

2.资金使用62

3.项目收入63

4.还本付息管理63

5.绩效管理63

6.部门职责64

7.监督管理65

一、项目基本情况

（一）合肥市经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况

近三年经济基本状况

项目年份2023年2022年2021年

地区生产总值（亿元）12673.8