芜湖市微显示产业园及配套基础设施建设项目实施方案.pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介5

（一）区域情况简介5

（二）区域经济情况5

（三）区域经济情况6

（四）项目实施主体情况6

三、项目基本情况8

（一）建设地点8

（二）建设内容及规模8

（三）项目实施计划10

四、项目建设方案12

（一）设计依据12

（二）工程方案12

五、事前绩效评估15

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性15

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度16

（三）项目资金来源和到位可行性17

（四）项目收入、成本、收益预测合理性17

（五）债券资金需求合理性18

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点19

（七）绩效目标合理性19

六、项目重大经济社会效益分析22

（一）社会效益22

（二）经济效益23

七、项目投资估算及资金筹措24

（一）投资概算24

（二）项目建设投资计划30

八、项目预期收益测算32

（一）收入测算32

（二）成本测算41

（三）项目预期收益44

（四）平衡方案现金流测算表45

九、资金平衡方案48

（一）项目融资本息48

（二）融资平衡情况49

（三）压力测试结果51

十、债券发行方案52

（一）发行依据52

（二）发行计划53

（三）发行场所54

（四）品种和数量54

（五）兑付安排54

（六）发行费54

（七）承销或招投标54

（八）信息披露计划54

十一、资金管理方案56

（一）主管部门及职责56

（二）资金流入管理56

（三）资金流出管理57

（四）资金使用效率管理57

（五）资金预算绩效评价58

（六）资金使用跟踪检查58

（七）资金使用追责机制59

十二、项目风险及应对措施60

（一）风险清单60

（二）风险应对60

（四）投资者权益保障措施62

一、实施方案概要

本项目发行专项债券130,000.00万元，分四年融入，其中：2021

年下半年已发行债券金额为20,000.00万元（已发行债券实际利率为

3.54%），2022年已发行债券金额为26,000.00万元（其中2022年3

月已发行10,000.00万元，已发行债券实际利率为3.37%；2022年10

月已发行16,000.00万元，已发行债券实际利率为3.13%），2023年

已发行债券金额为20,000.00万元（其中2023年2月已发行10,000.00

3.23%202365,000.00

万元，已发行债券实际利率为；年月已发行

3.04%202395,000.00

万元，已发行债券实际利率为；年月已发行

万元，已发行债券实际利率为3.09%），2024年发行债券金额为

10,500.00202421,000.00

万元（其中年月已发行万元，已发行债券

实际利率为2.65%；2024年5月已发行6,500.00万元，已发行债券实

际