二零二五版基金的代持协议.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五版基金的代持协议

甲方（代持方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（被代持方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、代持基金描述

1.基金名称与类型

基金1：名称为______，类型为______（详细说明如基金规模、投资策略等）。

基金2（如有）：名称为______，类型为______。

基金应符合国家相关法律法规以及甲方特定的投资要求（如投资领域、风险控制等）。

2.代持比例与期限

乙方同意将其持有的基金份额的______%委托甲方代持，代持期限为______年。

乙方保留在代持期限内随时解除代持协议的权利，但需提前______天书面通知甲方。

二、代持权利与义务

1.代持权利

甲方作为代持方，享有代持基金的收益权和处分权，但不得损害乙方的合法权益。

甲方应按照乙方的指示，进行基金的投资、赎回等操作。

甲方应定期向乙方报告基金的运营情况，包括但不限于基金净值、投资收益等。

2.代持义务

甲方应妥善保管代持基金，确保基金资产的安全。

甲方应遵守国家相关法律法规，履行代持基金的相关义务。

甲方应按照乙方的要求，及时、准确地处理代持基金的相关事务。

三、费用与支付

1.代持费用

甲方代持基金产生的相关费用，如管理费、托管费等，由乙方承担。

甲方有权在代持基金收益中扣除代持费用。

2.支付方式

代持费用的支付方式为______（如银行转账、支票等）。

乙方应在每月______日前将代持费用支付至甲方指定的账户。

四、终止与解除

1.终止条件

（1）代持期限届满；

（2）乙方解除代持协议；

（3）代持基金清算；

（4）法律法规规定的其他情形。

2.解除条件

任何一方在代持期间，如发现对方有违反代持协议的行为，有权解除代持协议。

解除代持协议需提前______天书面通知对方。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方代持的基金进行监督和管理，如发现基金管理不符合要求，有权提出改进建议。

有权根据市场情况调整基金投资策略，但应提前通知乙方，并取得乙方的同意。

义务：

在代持期间，应确保基金的资产安全，并按照乙方的意愿进行投资决策。

定期向乙方报告基金的投资情况，包括但不限于基金净值、投资收益等。

2.乙方权利与义务

权利：

在代持协议有效期内，有权随时查询基金的相关信息。

如因甲方原因导致基金收益受损，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

协助甲方完成基金的投资决策和交易操作。

按照合同约定，按时向甲方支付代持基金的相关费用。

六、监督与报告

1.监督方式

甲方有权要求乙方提供基金的定期报告，包括但不限于财务报表、投资组合等。

甲方可以委托第三方机构对基金进行审计，确保基金管理的合规性。

2.报告标准

报告标准以本合同约定的基金管理要求以及国家相关法律法规为准。

如报告信息不真实、不完整，乙方应承担相应责任。

七、争议解决

1.争议解决方式

双方应友好协商解决任何争议，协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决地点

争议解决地点为______（具体地点），适用该地点的法律。

八、其他条款

1.合同生效

本代持协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同变更

本代持协议的任何变更，必须以书面形式经双方同意后生效。

3.合同解除

（1）代持期限届满；

（2）乙方自愿解除代持协议；

（3）法律法规规定的其他情形。

4.合同附件

本代持协议的附件与本协议具有同等法律效力。

九、合同的变更与解除

1.变更

本代持协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。

2.解除

除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。

若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

十、不可抗力

1.定义

本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。

2.责任免除

在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采