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企业智能投资的风险评估方案

TOC\o1-2\h\u17848第一章企业智能投资概述 3

70021.1智能投资的概念与特点 3

158771.1.1智能投资的概念 3

151641.1.2智能投资的特点 3

256361.2企业智能投资的发展趋势 3

223251.2.1技术创新推动智能投资发展 3

16221.2.2投资主体多元化 3

109781.2.3投资领域拓展 4

17001.2.4投资策略个性化 4

147491.2.5监管政策完善 4

9894第二章投资风险评估理论框架 4

9242.1投资风险评估的基本原则 4

78622.2投资风险评估的主要方法 4

74012.3企业智能投资风险评估的流程 5

17279第三章数据来源及处理 5

320313.1数据来源与采集 5

218353.1.1数据来源 5

220363.1.2数据采集方法 6

119033.2数据清洗与预处理 6

288923.2.1数据清洗 6

294693.2.2数据预处理 6

193923.3数据分析与挖掘 7

126243.3.1描述性统计分析 7

187273.3.2关联性分析 7

90273.3.3聚类分析 7

323793.3.4建立风险评估模型 7

12423.3.5模型验证与优化 7

27544第四章企业智能投资风险类型 7

174104.1市场风险 7

261784.2信用风险 8

186144.3流动性风险 8

88814.4操作风险 8

14823第五章市场风险评估 8

187555.1市场风险识别 8

38145.1.1风险因素分析 9

191385.1.2风险识别方法 9

309945.2市场风险评估模型 9

286475.2.1模型构建 9

204205.2.2模型验证与优化 9

179305.3市场风险应对策略 9

145495.3.1风险规避 9

230565.3.2风险分散 9

230975.3.3风险转移 10

317755.3.4风险控制 10

14065.3.5风险承担 10

22944第六章信用风险评估 10

51676.1信用风险识别 10

267686.1.1信用风险定义及分类 10

93286.1.2信用风险识别方法 10

138826.1.3信用风险识别流程 10

80096.2信用风险评估模型 11

319446.2.1常用信用风险评估模型 11

323776.2.2信用风险评估模型的构建与选择 11

159486.3信用风险应对策略 11

137776.3.1风险规避 11

228376.3.2风险分散 11

11196.3.3风险转移 11

269576.3.4风险监控与预警 11

214906.3.5风险控制 11

8618第七章流动性风险评估 12

168287.1流动性风险识别 12

284837.1.1流动性风险概念界定 12

2957.1.2流动性风险识别方法 12

289307.2流动性风险评估模型 12

46207.2.1流动性风险评估方法 12

311137.2.2流动性风险评估模型构建 12

199557.3流动性风险应对策略 13

122957.3.1增强资产流动性 13

112697.3.2调整负债结构 13

206877.3.3建立流动性风险管理机制 13

22995第八章操作风险评估 13

213948.1操作风险识别 13

305038.2操作风险评估模型 14

113628.3操作风险应对策略 14

30065第九章企业智能投资风险监测与预警 15

179079.1风险监测方法 15

244679.2风险预警系统 15

17109.3风险应对与调整 15

13594第十章企业智能投资风险管理与控制 16

3265810.1风险管理体系构建 16

720010.2风险管理策略与措施 16

691310.2.1风险识别与评估 16

190610.2.2风险应对策略 16

482310.2.3风险监控