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特许另类投资分析师考试分析方法试题及答案

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一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.特许另类投资包括哪些类型的资产？

A.股票

B.债券

C.房地产

D.黄金

2.以下哪项不属于另类投资的范畴？

A.私募股权

B.对冲基金

C.集合投资计划

D.期货

3.在进行另类投资分析时，以下哪项指标不是衡量投资回报率的重要指标？

A.收益率

B.收益风险比

C.资产负债率

D.股息收益率

4.以下哪项不是另类投资分析中常用的风险指标？

A.标准差

B.贝塔系数

C.负债比率

D.债务覆盖率

5.另类投资分析中，以下哪项不是衡量投资组合多样性的指标？

A.投资组合夏普比率

B.投资组合跟踪误差

C.投资组合波动率

D.投资组合相关性

6.以下哪项不是另类投资分析中常用的估值方法？

A.相对估值法

B.市场比较法

C.成本法

D.折现现金流法

7.在另类投资分析中，以下哪项不是影响投资决策的因素？

A.市场环境

B.投资者偏好

C.投资者风险承受能力

D.投资者投资期限

8.另类投资分析中，以下哪项不是衡量投资风险的方法？

A.风险调整后收益

B.蒙特卡洛模拟

C.投资组合优化

D.投资者心理分析

9.在另类投资分析中，以下哪项不是投资策略的一种？

A.多元化投资

B.被动投资

C.激进投资

D.长期投资

10.另类投资分析中，以下哪项不是投资组合管理的重要环节？

A.投资组合构建

B.投资组合调整

C.投资组合评估

D.投资组合退出

11.以下哪项不是另类投资分析中常用的财务指标？

A.营业收入

B.净利润

C.资产负债率

D.流动比率

12.另类投资分析中，以下哪项不是影响投资决策的因素？

A.市场趋势

B.政策法规

C.投资者心理

D.投资者经验

13.以下哪项不是另类投资分析中常用的投资策略？

A.成长型投资

B.收入型投资

C.价值投资

D.股票投资

14.另类投资分析中，以下哪项不是衡量投资组合风险的方法？

A.投资组合波动率

B.投资组合夏普比率

C.投资组合相关性

D.投资组合跟踪误差

15.以下哪项不是另类投资分析中常用的估值方法？

A.相对估值法

B.市场比较法

C.成本法

D.投资者心理分析

16.另类投资分析中，以下哪项不是衡量投资风险的方法？

A.风险调整后收益

B.蒙特卡洛模拟

C.投资组合优化

D.投资者心理分析

17.以下哪项不是另类投资分析中常用的投资策略？

A.多元化投资

B.被动投资

C.激进投资

D.长期投资

18.另类投资分析中，以下哪项不是投资组合管理的重要环节？

A.投资组合构建

B.投资组合调整

C.投资组合评估

D.投资组合退出

19.以下哪项不是另类投资分析中常用的财务指标？

A.营业收入

B.净利润

C.资产负债率

D.流动比率

20.另类投资分析中，以下哪项不是影响投资决策的因素？

A.市场趋势

B.政策法规

C.投资者心理

D.投资者经验

二、多项选择题（每题3分，共15分）

1.另类投资分析中，以下哪些是衡量投资回报率的指标？

A.收益率

B.收益风险比

C.资产负债率

D.股息收益率

2.另类投资分析中，以下哪些是衡量投资风险的方法？

A.标准差

B.贝塔系数

C.负债比率

D.债务覆盖率

3.另类投资分析中，以下哪些是衡量投资组合多样性的指标？

A.投资组合夏普比率

B.投资组合跟踪误差

C.投资组合波动率

D.投资组合相关性

4.另类投资分析中，以下哪些是常用的估值方法？

A.相对估值法

B.市场比较法

C.成本法

D.投资者心理分析

5.另类投资分析中，以下哪些是影响投资决策的因素？

A.市场环境

B.投资者偏好

C.投资者风险承受能力

D.投资者投资期限

三、判断题（每题2分，共10分）

1.另类投资分析中，投资组合的波动率越高，说明投资组合的风险越大。（）

2.另类投资分析中，投资组合的相关性越低，说明投资组合的风险越小。（）

3.另类投资分析中，投资组合的夏普比率越高，说明投资组合的收益越高。（）

4.另类投资分析中，投资组合的跟踪误差越小，说明投资组合的收益率越高。（）

5.另类投资分析中，投资组合的收益风险比越高，说明投资组合的风险越小。（）

6.另类投资分析中，投资组合的资产负债率越高，说明投资组合的风险越大。（）

7.另类投资分析中，投资组合的债务覆盖率越高，说明投资组合的风险越小。（）

8.另类投资分析中，投资组